TopBuild (NYSE:BLD) verliert in dieser Woche 7,9 %, da die Jahresrenditen stärker mit dem Gewinnwachstum übereinstimmen

Wir sind der Meinung, dass alle Anleger versuchen sollten, qualitativ hochwertige, mehrjährige Gewinner zu kaufen und zu halten. Zwar entwickelt sich nicht jede Aktie gut, aber wenn Anleger gewinnen, können sie viel gewinnen. So ist beispielsweise der Aktienkurs der TopBuild Corp.(NYSE:BLD) in den letzten sechs Monaten um satte 460 % gestiegen - eine beachtliche Rendite für Langfristanleger. Und dies ist nur ein Beispiel für die enormen Gewinne, die einige langfristige Anleger erzielt haben. Leider ist die Aktie jedoch innerhalb einer Woche um 7,9 % gefallen. Es ist jedoch zu beachten, dass der breitere Markt seit letzter Woche um 3,5 % gefallen ist, was sich auf den Aktienkurs von TopBuild ausgewirkt haben könnte.

Auch wenn die vergangene Woche die Fünfjahresrendite des Unternehmens geschmälert hat, sollten wir uns die jüngsten Trends des zugrundeliegenden Geschäfts ansehen und prüfen, ob die Zuwächse im Einklang stehen.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren des Kursanstiegs erzielte TopBuild ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 38 % pro Jahr. Die EPS-Wachstumsrate liegt also ziemlich nahe an der annualisierten Kurssteigerung von 41 % pro Jahr. Dies deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung in Bezug auf das Unternehmen in diesem Zeitraum nicht wesentlich verändert hat. Vielmehr hat sich der Aktienkurs in etwa entsprechend dem EPS-Wachstum entwickelt.

Wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Aber auch wenn die Vergütung des CEO immer einen Blick wert ist, ist die wirklich wichtige Frage, ob das Unternehmen seine Gewinne in Zukunft steigern kann. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von TopBuild zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass TopBuild seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 91 % belohnt hat. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 41 % liegt. Die Stimmung rund um das Unternehmen scheint also in letzter Zeit positiv gewesen zu sein. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Nehmen Sie zum Beispiel die Risiken - TopBuild hat 1 Warnzeichen , auf das Sie achten sollten.

Wenn Sie sich lieber ein anderes Unternehmen ansehen möchten - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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