Ein Gewinnwachstum von 4,8 % über 3 Jahre hat nicht ausgereicht, um positive Renditen für die Aktionäre von Lovesac (NASDAQ:LOVE) zu erzielen.

Wie jeder Anleger weiß, trifft nicht jeder Schwung den Sweet Spot. Aber die wirklich großen Verluste will man tunlichst vermeiden. Denken Sie also an die langfristigen Aktionäre von The Lovesac Company(NASDAQ:LOVE); der Aktienkurs ist in den letzten drei Jahren um satte 72 % gefallen. Das könnte ernsthafte Zweifel an den Vorzügen der ursprünglichen Kaufentscheidung für die Aktie aufkommen lassen, um es milde auszudrücken. Die jüngsten Nachrichten sind wenig tröstlich, denn der Aktienkurs ist innerhalb eines Jahres um 32 % gesunken. Und der Kursrückgang setzte sich in der letzten Woche mit einem Minus von rund 18 % fort. Dies könnte mit den jüngsten Finanzergebnissen zusammenhängen - Sie können sich in unserem Unternehmensbericht über die neuesten Daten informieren.

Wenn die vergangene Woche etwas hergibt, ist die Stimmung der Anleger für Lovesac nicht positiv.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu Lovesac

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Obwohl der Aktienkurs in den letzten drei Jahren gesunken ist, konnte Lovesac den Gewinn pro Aktie in dieser Zeit um 15 % pro Jahr steigern. Das ist ein ziemliches Rätsel und deutet darauf hin, dass es etwas gibt, das dem Aktienkurs vorübergehend Auftrieb gibt. Oder aber das Unternehmen wurde in der Vergangenheit zu sehr gehyped, so dass das Wachstum enttäuschend war.

Es lohnt sich, einen Blick auf andere Kennzahlen zu werfen, denn das Wachstum des Gewinns pro Aktie scheint nicht mit dem fallenden Aktienkurs übereinzustimmen.

Die Einnahmen sind in den letzten drei Jahren um 25 % gestiegen, so dass der Kursrückgang auch nicht von den Einnahmen abhängig zu sein scheint. Es lohnt sich wahrscheinlich, Lovesac näher zu untersuchen. Während wir bei dieser Analyse vielleicht etwas übersehen, könnte sich auch eine Chance ergeben.

Nachfolgend sehen Sie, wie sich Gewinn und Umsatz im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr bedeutende Käufe getätigt haben. Die meisten Menschen halten jedoch die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Leitfaden für das Unternehmen. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diesen kostenlosen Bericht mit den Konsensprognosen anzusehen

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 25 % zulegte, verloren die Aktionäre von Lovesac 32 %. Selbst die Kurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Leider könnte die Performance des letzten Jahres auf ungelöste Probleme hindeuten, denn sie war schlimmer als der jährliche Verlust von 6 % im letzten halben Jahrzehnt. Wir sind uns bewusst, dass Baron Rothschild gesagt hat, Anleger sollten "kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt", aber wir weisen darauf hin, dass Anleger zunächst sicher sein sollten, dass sie ein hochwertiges Unternehmen kaufen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben mit Lovesac 1 Warnzeichen identifiziert , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte diese kostenlose Liste von Unternehmen genau das Richtige für Sie sein . (Tipp: Insider haben sie gekauft).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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