Institutionelle Anleger können den jüngsten Rückgang der Marktkapitalisierung von Trinity Industries, Inc. (NYSE:TRN) um 76 Millionen US-Dollar ignorieren, da die längerfristigen Gewinne im grünen Bereich bleiben

Wichtige Einblicke

• Der beträchtliche Anteil der Institutionen an Trinity Industries bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• Die 5 größten Aktionäre besitzen 51% des Unternehmens
• Insider haben kürzlich verkauft

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Trinity Industries, Inc.(NYSE:TRN) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Mit einem Anteil von 84 % besitzen Institutionen die meisten Aktien des Unternehmens. Mit anderen Worten: Die Gruppe kann am meisten von ihrer Investition in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Kein Aktionär verliert gerne Geld mit seinen Investitionen, vor allem nicht die institutionellen Anleger, die in der vergangenen Woche einen Wertverlust ihrer Anteile von 3,0 % hinnehmen mussten. Die 29%ige Jahresrendite für die Aktionäre könnte jedoch dazu beigetragen haben, ihren Schmerz zu lindern. Aber sie würden sich wahrscheinlich vor zukünftigen Verlusten hüten.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Trinity Industries näher beleuchtet.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über Trinity Industries?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten, so dass sie sich oft für eine Aktie begeistern, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Wir sehen, dass Trinity Industries institutionelle Anleger hat, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Trinity Industries (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Anleger sollten beachten, dass mehr als die Hälfte des Unternehmens im Besitz von institutionellen Anlegern ist, so dass diese gemeinsam eine erhebliche Macht ausüben können. Hedgefonds halten nicht viele Aktien von Trinity Industries. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär BlackRock, Inc. mit 17 % der ausstehenden Aktien ist. Mit 12 % bzw. 11 % der ausstehenden Aktien sind The Vanguard Group, Inc. und Capital Research and Management Company die zweit- und drittgrößten Aktionäre.

Unsere Nachforschungen ergaben auch, dass rund 51 % des Unternehmens von den fünf größten Aktionären kontrolliert werden, was darauf schließen lässt, dass diese Eigentümer einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Eigentümern eines Unternehmens zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Es gibt viele Analysten, die sich mit der Aktie beschäftigen, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu studieren.

Insider-Besitz von Trinity Industries

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Insider-Beteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Führungskräfte wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denken. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Für Aktionäre dürfte es interessant sein zu erfahren, dass Insider Aktien von Trinity Industries, Inc. besitzen. Da es sich um ein großes Unternehmen handelt, ist es gut, dieses Maß an Übereinstimmung zu sehen. Insider besitzen Aktien im Wert von 37 Mio. US$ (zu aktuellen Kursen). Wenn Sie die Frage der Ausrichtung der Insider untersuchen möchten, können Sie hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - besitzt 15 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, so kann sie doch einen echten Einfluss darauf haben, wie das Unternehmen geführt wird.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, denen ein Unternehmen gehört, zu berücksichtigen, aber es gibt noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Trinity Industries vier Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines ein wenig unangenehm ist) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das künftige Wachstum voraussagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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