Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Kauf von Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) in Erwägung zu ziehen?

Heute werfen wir einen Blick auf die gut etablierte Johnson Controls International plc(NYSE:JCI). Die Aktie des Unternehmens verzeichnete in den letzten Monaten an der NYSE eine beträchtliche Kursbewegung: Sie stieg auf einen Höchststand von 59,78 US-Dollar und fiel auf einen Tiefststand von 48,10 US-Dollar. Einige Kursschwankungen können Anlegern eine bessere Gelegenheit zum Einstieg in die Aktie bieten und sie möglicherweise zu einem niedrigeren Preis kaufen. Eine Frage, die es zu beantworten gilt, ist, ob der aktuelle Kurs von Johnson Controls International von 52,40 US-Dollar den tatsächlichen Wert des Large-Cap-Unternehmens widerspiegelt? Oder ist die Aktie derzeit unterbewertet, was uns die Möglichkeit zum Kauf bietet? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Johnson Controls International auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um festzustellen, ob es Katalysatoren für eine Kursänderung gibt.

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Was ist Johnson Controls International wert?

Meinem Bewertungsmodell zufolge scheint Johnson Controls International mit rund 11 % unter dem inneren Wert fair bewertet zu sein, d. h. wenn Sie Johnson Controls International heute kaufen, würden Sie einen angemessenen Preis dafür zahlen. Und wenn man davon ausgeht, dass der wahre Wert des Unternehmens bei 58,70 $ liegt, dann gibt es nicht viel Spielraum für einen Anstieg des Aktienkurses über den aktuellen Kurs hinaus. Gibt es also eine weitere Chance, in Zukunft günstig zu kaufen? Da die Aktie von Johnson Controls International recht volatil ist (d. h. ihre Kursschwankungen sind im Vergleich zum übrigen Markt stark ausgeprägt), könnte dies bedeuten, dass der Kurs noch tiefer fallen kann, was uns eine Gelegenheit zum späteren Kauf bietet. Dies ist auf das hohe Beta zurückzuführen, das ein guter Indikator für die Volatilität des Aktienkurses ist.

Können wir von Johnson Controls International Wachstum erwarten?

Die Zukunftsaussichten sind ein wichtiger Aspekt, wenn Sie eine Aktie kaufen wollen, insbesondere wenn Sie als Anleger auf der Suche nach Wachstum für Ihr Portfolio sind. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Mit einem erwarteten Gewinnwachstum von 55 % in den nächsten Jahren scheint die Zukunft für Johnson Controls International rosig zu sein. Es sieht so aus, als ob ein höherer Cashflow für die Aktie zu erwarten ist, was zu einer höheren Bewertung der Aktie führen sollte.

Was bedeutet das für Sie?

Sind Sie ein Aktionär? Das optimistische künftige Wachstum von JCI scheint in den aktuellen Aktienkurs eingeflossen zu sein, denn die Aktien werden um ihren fairen Wert herum gehandelt. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute nicht berücksichtigt haben, wie z. B. die Finanzkraft des Unternehmens. Haben sich diese Faktoren seit dem letzten Mal, als Sie die Aktie betrachteten, verändert? Werden Sie genug Vertrauen haben, um in das Unternehmen zu investieren, wenn der Kurs unter seinen fairen Wert fällt?

Sind Sie ein potenzieller Anleger? Wenn Sie JCI im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt für einen Kauf, da die Aktie um ihren fairen Wert herum gehandelt wird. Die optimistischen Aussichten sind jedoch ermutigend für das Unternehmen, so dass es sich lohnt, sich mit anderen Faktoren wie der Stärke der Bilanz zu beschäftigen, um den nächsten Kursrückgang zu nutzen.

Vor diesem Hintergrund würden wir eine Investition in eine Aktie nur dann in Betracht ziehen, wenn wir die Risiken genau kennen. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen entdeckt, die Sie mit Ihrem Auge überprüfen sollten, um sich ein besseres Bild von Johnson Controls International zu machen.

Wenn Sie sich nicht mehr für Johnson Controls International interessieren, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .

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