Die Aktie von UFP Industries (NASDAQ:UFPI) entwickelte sich in den letzten fünf Jahren besser als das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Aber auf der anderen Seite kann man mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % verdienen. Langfristig orientierte Aktionäre von UFP Industries, Inc.(NASDAQ:UFPI) dürften sich dessen bewusst sein, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 237 % gestiegen. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 21 % gestiegen ist.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger von UFP Industries als lukrativ erwiesen, also schauen wir mal, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, ist der Vergleich der Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung.

Über ein halbes Jahrzehnt konnte UFP Industries seinen Gewinn pro Aktie jährlich um 24 % steigern. Die Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie liegt also ziemlich nahe an der jährlichen Kurssteigerung von 28 % pro Jahr. Dies zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger gegenüber dem Unternehmen nicht wesentlich geändert hat. Tatsächlich scheint der Aktienkurs das EPS-Wachstum weitgehend widerzuspiegeln.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Um einen tieferen Einblick in die wichtigsten Kennzahlen von UFP Industries zu erhalten, können Sie diese interaktive Grafik der Gewinne, Einnahmen und des Cashflows von UFP Industries ansehen.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch den Total Shareholder Return (TSR) berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Der TSR von UFP Industries lag in den letzten 5 Jahren bei 256 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von UFP Industries haben in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 33 % erzielt (sogar einschließlich Dividenden), was nicht weit von der allgemeinen Marktrendite entfernt ist. Die meisten würden sich über einen Gewinn freuen, und es hilft, dass die Jahresrendite sogar besser ist als die durchschnittliche Rendite über fünf Jahre, die 29 % betrug. Es ist möglich, dass die Weitsicht des Managements auch in Zukunft für Wachstum sorgen wird, selbst wenn sich der Aktienkurs abschwächt. Die meisten Anleger nehmen sich die Zeit, die Daten über Insidertransaktionen zu überprüfen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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