Mit der 3,5%igen Rendite in dieser Woche steigt der Fünfjahresgewinn der AeroVironment (NASDAQ:AVAV)-Aktionäre auf 118%.

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Wenn Sie jedoch Aktien eines hochwertigen Unternehmens zum richtigen Preis kaufen, können Sie weit über 100 % gewinnen. Ein gutes Beispiel ist AeroVironment, Inc.(NASDAQ:AVAV), dessen Aktienkurs innerhalb von fünf Jahren um 118 % gestiegen ist. In etwa einem Monat ist er um 22 % gestiegen. Wir weisen darauf hin, dass AeroVironment vor kurzem seine Finanzergebnisse vorgelegt hat; zum Glück können Sie sich in unserem Unternehmensbericht über die neuesten Umsatz- und Gewinnzahlen informieren.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger von AeroVironment als lukrativ erwiesen. Schauen wir also, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

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Um Buffett zu zitieren: "Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben...". Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursänderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

AeroVironment hat in der Vergangenheit einen Gewinn erzielt. Andererseits meldete das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen Verlust, was darauf hindeutet, dass es nicht zuverlässig profitabel ist. Wir könnten also feststellen, dass andere Kennzahlen die Kursbewegungen besser erklären.

Andererseits ist der Umsatz von AeroVironment mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 15 % in den letzten fünf Jahren gut gewachsen. Es ist durchaus möglich, dass das Management dem Umsatzwachstum derzeit Vorrang vor dem Wachstum des Gewinns pro Aktie einräumt.

In der nachstehenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Die Stärke der Bilanz ist entscheidend. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, wie sich die Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert hat.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von AeroVironment im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 67 % erhalten haben. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 17 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass AeroVironment in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

AeroVironment wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. Während wir warten, sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit beträchtlichen Insiderkäufen in letzter Zeit ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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