Die institutionellen Anleger der Gerresheimer AG (ETR:GXI) verloren letzte Woche 13%, profitierten aber von längerfristigen Gewinnen

Wichtige Einblicke

• Signifikant hoher institutioneller Besitz bedeutet, dass der Aktienkurs von Gerresheimer auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• 52% des Unternehmens werden von den 12 größten Aktionären gehalten
• Die Verwendung von Daten aus Analystenprognosen zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Leistung eines Unternehmens

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über die Gerresheimer AG (ETR:GXI ) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, rund 88 %, um genau zu sein, sind Institutionen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihrer Investition in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Kein Aktionär verliert gerne Geld mit seinen Investitionen, vor allem nicht die institutionellen Anleger, deren Anteile letzte Woche um 13 % an Wert verloren haben. Die 102%ige Jahresrendite für die Aktionäre könnte jedoch dazu beigetragen haben, ihren Schmerz zu lindern. Aber sie würden sich wahrscheinlich vor künftigen Verlusten hüten.

In der nachstehenden Grafik zoomen wir auf die verschiedenen Eigentümergruppen von Gerresheimer.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über Gerresheimer?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher erwägen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei Gerresheimer institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das bedeutet, dass die Analysten, die für diese Institutionen arbeiten, sich die Aktie angesehen haben und sie mögen. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institute gleichzeitig ihre Meinung über eine Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von Gerresheimer zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen Rücksicht nehmen müssen. Gerresheimer befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär die Goldman Sachs Group, Investment Banking and Securities Investments mit 9,7 % der ausstehenden Aktien ist. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 9,0 % der im Umlauf befindlichen Aktien, gefolgt von einem Anteil von 5,1 % des drittgrößten Aktionärs.

Ein Blick auf das Aktionärsregister zeigt, dass 52 % der Anteile von den 12 größten Aktionären kontrolliert werden, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit der Anteile hält.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Eigentümern eines Unternehmens zu studieren, aber es ist auch sinnvoll, die Meinung der Analysten zu untersuchen, um zu wissen, woher der Wind weht. Es gibt viele Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu lesen.

Insider-Besitz von Gerresheimer

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Unsere Daten können nicht bestätigen, dass die Vorstandsmitglieder persönlich Aktien halten. Es ist ungewöhnlich, dass Vorstandsmitglieder nicht zumindest einige persönliche Aktien besitzen, so dass unsere Daten fehlerhaft sein könnten. Ein guter nächster Schritt wäre es, zu überprüfen, wie viel der CEO bezahlt wird.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 12 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Gerresheimer. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, so kann sie doch einen echten Einfluss auf die Unternehmensführung ausüben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Gerresheimer besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für Gerresheimer ausfindig gemacht ( von denen eines signifikant ist!), die Sie kennen sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.