Talanx (ETR:TLX)-Aktionäre haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 20% erzielt

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Aber auf der anderen Seite können Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % verdienen. Zum Beispiel ist der Aktienkurs der Talanx AG(ETR:TLX) in den letzten sechs Monaten um 101 % gestiegen. Die meisten würden damit sehr zufrieden sein.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Talanx

Die Märkte sind zwar ein wirksamer Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Talanx ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 16 % pro Jahr. Die Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie liegt also ziemlich nahe an der jährlichen Kurssteigerung von 15 % pro Jahr. Dies deutet darauf hin, dass sich die Stimmung der Anleger gegenüber dem Unternehmen nicht wesentlich geändert hat. In der Tat scheint der Aktienkurs das EPS-Wachstum weitgehend widerzuspiegeln.

Nachstehend sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass Talanx sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seine Einnahmen steigern können? Prüfen Sie, ob die Analysten der Meinung sind, dass Talanx seine Einnahmen in Zukunft steigern wird.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für Aktionäre (TSR) berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende zahlen, ist die TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Wir stellen fest, dass der TSR von Talanx in den letzten 5 Jahren 149 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass Talanx seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 56 % belohnt hat. Das schließt die Dividende ein. Da der Einjahres-TSR besser ist als der Fünfjahres-TSR (letzterer liegt bei 20 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Wer optimistisch ist, könnte die jüngste Verbesserung des TSR als Hinweis darauf betrachten, dass sich das Unternehmen selbst mit der Zeit verbessert. Wichtig ist, dass wir die Dividendenentwicklung von Talanx nicht analysiert haben. Dieser kostenlose visuelle Bericht über die Dividenden ist ein Muss, wenn Sie über einen Kauf nachdenken.

Für diejenigen, die auf der Suche nach gewinnbringenden Investitionen sind, könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen, bei denen Insider in letzter Zeit eingekauft haben, genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an deutschen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.