Während ALBIS Leasing (ETR:ALG) in der vergangenen Woche um 12% anstieg, bemerken die Anleger nun vielleicht das dreijährige Gewinnwachstum des Unternehmens

Die Aktionäre der ALBIS Leasing AG(ETR:ALG) können sich über einen Anstieg des Aktienkurses um 17% im letzten Quartal freuen. Aber das kann die wenig beeindruckenden Renditen der letzten drei Jahre nicht in den Schatten stellen. Um die Wahrheit zu sagen, ist der Aktienkurs in drei Jahren um 35 % gesunken, und diese Rendite, lieber Leser, liegt unter dem, was Sie durch passives Investieren mit einem Indexfonds hätten erzielen können.

Erfreulicherweise hat das Unternehmen seine Marktkapitalisierung in den letzten 7 Tagen um 5,5 Mio. € erhöht. Mal sehen, ob wir herausfinden können, was der Grund für den dreijährigen Verlust für die Aktionäre ist.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Während der unglücklichen drei Jahre, in denen der Aktienkurs rückläufig war, konnte ALBIS Leasing seinen Gewinn pro Aktie (EPS) um 59 % pro Jahr steigern. Angesichts der Reaktion des Aktienkurses könnte man vermuten, dass der Gewinn pro Aktie kein guter Indikator für die Geschäftsentwicklung in diesem Zeitraum ist (vielleicht aufgrund eines einmaligen Verlustes oder Gewinns). Oder aber das Unternehmen wurde in der Vergangenheit überbewertet, so dass sein Wachstum enttäuschte.

Da die Veränderung des EPS nicht mit der Veränderung des Aktienkurses zu korrelieren scheint, lohnt es sich, einen Blick auf andere Kennzahlen zu werfen.

Wir stellen fest, dass die Einnahmen in den letzten drei Jahren um 5,4 % pro Jahr gestiegen sind, was kein Grund für einen Verkauf der Aktien ist. Diese Analyse ist nur oberflächlich, aber es könnte sich lohnen, ALBIS Leasing genauer zu untersuchen, denn manchmal fallen Aktien zu Unrecht. Dies könnte eine Gelegenheit darstellen.

Im Folgenden sehen Sie, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

In dieser kostenlosen interaktiven Grafik können Sie sehen, wie sich die Bilanz des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessert (oder verschlechtert) hat.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von ALBIS Leasing im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 15 % erhalten haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Das ist auf jeden Fall besser als der Verlust von etwa 2 % pro Jahr im letzten halben Jahrzehnt. Der langfristige Verlust macht uns vorsichtig, aber der kurzfristige TSR-Gewinn deutet sicherlich auf eine bessere Zukunft hin. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um ALBIS Leasing besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 4 Warnzeichen für ALBIS Leasing ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 2 davon sind signifikant.

Aber Achtung: ALBIS Leasing ist möglicherweise nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an deutschen Börsen gehandelt werden.

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