Grandblue Environment Co., Ltd.

XSSC:600323 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥17.4b

Grandblue Environment Valuierung

Ist 600323 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600323, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥35.75
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 600323 (CN¥21.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥35.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600323 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600323 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600323 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 600323. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600323 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 600323's PE?
PE-Verhältnis10.6x
ErgebnisCN¥1.65b
MarktanteilCN¥17.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600323 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600323 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
000598 Chengdu Xingrong Environment
9.8x12.4%CN¥19.5b
601158 Chongqing Water GroupLtd
62.1x24.1%CN¥23.2b
600167 Luenmei QuantumLtd
17.7x14.5%CN¥12.7b
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group
6.4x-28.9%CN¥22.8b
600323 Grandblue Environment
10.6x6.5%CN¥17.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600323 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600323 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Water Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd
1.8xn/aUS$258.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
600323 10.6xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600323 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Water Utilities (26.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600323 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600323 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600323 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600323 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥21.37
CN¥27.85
+30.3%
11.7%CN¥31.10CN¥24.60n/a2
Mar ’26CN¥21.95
CN¥27.85
+26.9%
11.7%CN¥31.10CN¥24.60n/a2
Feb ’26CN¥22.73
CN¥27.91
+22.8%
11.9%CN¥31.22CN¥24.60n/a2
Jan ’26CN¥23.62
CN¥27.91
+18.2%
11.9%CN¥31.22CN¥24.60n/a2
Dec ’25CN¥21.67
CN¥26.09
+20.4%
14.3%CN¥31.22CN¥22.44n/a3
Nov ’25CN¥22.34
CN¥26.09
+16.8%
14.3%CN¥31.22CN¥22.44n/a3
Oct ’25CN¥21.85
CN¥25.62
+17.3%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Sep ’25CN¥19.80
CN¥25.62
+29.4%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Aug ’25CN¥21.40
CN¥25.62
+19.7%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Jul ’25CN¥21.50
CN¥22.77
+5.9%
3.5%CN¥23.88CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥19.74
CN¥22.33
+13.1%
4.6%CN¥23.88CN¥21.00n/a4
May ’25CN¥18.41
CN¥22.33
+21.3%
4.6%CN¥23.88CN¥21.00n/a4
Apr ’25CN¥16.64
CN¥23.12
+39.0%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Mar ’25CN¥15.91
CN¥23.12
+45.3%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥21.954
Feb ’25CN¥15.27
CN¥23.12
+51.4%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥22.734
Jan ’25CN¥17.33
CN¥23.12
+33.4%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥23.624
Dec ’24CN¥17.11
CN¥23.12
+35.1%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥21.674
Nov ’24CN¥17.79
CN¥23.12
+30.0%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥22.344
Oct ’24CN¥17.28
CN¥23.87
+38.2%
8.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.854
Sep ’24CN¥17.72
CN¥23.87
+34.7%
8.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥19.804
Aug ’24CN¥18.97
CN¥24.13
+27.2%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.404
Jul ’24CN¥18.93
CN¥24.13
+27.5%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.504
Jun ’24CN¥19.02
CN¥24.13
+26.9%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥19.744
May ’24CN¥20.09
CN¥23.86
+18.7%
7.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥18.415
Apr ’24CN¥17.85
CN¥22.89
+28.2%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥16.644
Mar ’24CN¥18.92
CN¥22.89
+21.0%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥15.914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥27.85
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/14 20:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Grandblue Environment Co., Ltd. wird von 24 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nian YUBOCI Research Ltd.
Ka SoCCB International Securities Limited
Hongwei HuangChasing Securities