Eversource Energy (NYSE:ES) hisseleri bu hafta %5,3 değer kaybederek üç yıllık kayıplarını %21'e çıkardı

Birçok yatırımcı için hisse senedi seçmenin ana amacı, genel piyasadan daha yüksek getiri elde etmektir. Ancak hisse senedi seçmeye kalkışırsanız, piyasadan daha az getiri elde etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Üzülerek belirtmek isteriz ki, uzun vadeli Eversource Energy(NYSE:ES) hissedarları, yaklaşık %20'lik bir piyasa getirisine karşılık hisse fiyatının üç yılda %29 düşmesiyle bu deneyimi yaşadı. Bunun da ötesinde, hisse fiyatı son bir haftada %5,3 düştü.

Geçtiğimiz hafta %5,3 değer kaybetmesinin ardından, geçmiş performansından ne çıkarabileceğimizi görmek için şirketin temellerini araştırmaya değer.

Eversource Energy için en son analizimize göz atın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Hisse fiyatının düştüğü üç yıl boyunca, Eversource Energy'nin hisse başına kazancı (EPS) önemli ölçüde düşerek zarar etti. Olağanüstü kalemler bu duruma katkıda bulundu. Zarar nedeniyle, EPS'yi işletme için güvenilir bir rehber olarak kullanmak kolay değil. Ancak sonuç olarak hisse fiyatının daha düşük olmasını beklediğimizi söylemek yanlış olmaz!

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam rakamları görmek için tıklayın).

Eversource Energy'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Eversource Energy'nin son 3 yıldaki TSR'si -%21'dir ve bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Eversource Energy hissedarları bu yıl %12 düşüş yaşadı (temettüler dahil), ancak piyasanın kendisi %28 yükseldi. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki, geçen yılki performans, hissedarların beş yıl boyunca yılda toplam %1,9'luk bir kayıpla karşı karşıya kalmasıyla kötü bir dönemi kapattı. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskleri ele alalım - Eversource Energy'nin farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var.

Eğer siz de benim gibiyseniz, içeridekilerin satın aldığı değeri düşük küçük hisselerden oluşan bu ücretsiz listeyi kaçırmak istemeyeceksiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.