Dropbox (NASDAQ:DBX) yatırımcıları ne yazık ki son üç yılda %12 değer kaybetti

Bir yatırımcı olarak, genel portföyünüzün piyasa ortalamasını geçmesini sağlamak için çabalamaya değer. Ancak bazen piyasa ortalama getirisinin altında kalan hisse senetlerini satın alacağınız neredeyse kesindir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, uzun vadeli Dropbox, Inc.(NASDAQ:DBX) hissedarları, yaklaşık %15'lik bir piyasa getirisine karşılık hisse fiyatının üç yılda %12 düşmesiyle bu deneyimi yaşadı. Son doksan gün içinde hisse fiyatının %27 düştüğünü gördük.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Dropbox için en son analizimize bakın

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatının zaman içindeki değişimini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Dropbox zarardan kârlılığa geçti. Bunun sonucunda genellikle hisse fiyatının yükselmesini bekleriz. Bu nedenle, hisse fiyatındaki hareketi anlamaya çalışmak için diğer ölçütlere bakmaya değer.

Gelir aslında üç yılda %8,7 arttı, bu nedenle hisse fiyatındaki düşüş de gelire bağlı görünmüyor. Muhtemelen Dropbox'ı daha fazla araştırmaya değer; bu analizde bir şeyleri kaçırıyor olabiliriz, ancak bir fırsat da olabilir.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

CEO'nun benzer sermayeli şirketlerdeki çoğu CEO'dan daha mütevazı bir ücret aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Dropbox hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, analist kâr tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atmalısınız.

Farklı Bir Bakış Açısı

Dropbox hissedarları yıl boyunca toplam %3,9 getiri elde etti. Ne yazık ki bu, piyasa getirisinin altında kalmaktadır. İyi tarafından bakacak olursak, bu yine de bir kazanç ve yarım on yıl boyunca katlanılan yaklaşık %0,2'lik yıllık kayıptan kesinlikle daha iyi. İşler istikrara kavuşuyor olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Dropbox'ı daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin, Dropbox için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi biraz endişe verici!).

Elbette Dropbox satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.