Kazançlardaki beş yıllık düşüş Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) hissedarlarına zarar veriyor olabilir, zira hisse senedi geçtiğimiz hafta %5,0 düştü

Birçokları için borsaya yatırım yapmanın ana amacı muhteşem getiriler elde etmektir. En iyi şirketleri bulmak zor olsa da, uzun dönemler boyunca büyük getiriler sağlayabilirler. Freeport-McMoRan Inc.(NYSE:FCX) hisselerini son beş yıl boyunca ellerinde tutarak %431 oranında kazanç sağlayan bilgili yatırımcıları düşünün. Ve bu, bazı uzun vadeli yatırımcıların elde ettiği destansı kazançlara sadece bir örnektir. Ayrıca son üç ayda elde edilen %35'lik kazanç da hissedarları memnun etti. Şirket geçtiğimiz günlerde mali sonuçlarını açıkladı; şirket raporumuzu okuyarak en son rakamları öğrenebilirsiniz.

Uzun vadeli performansın iyi olmasına rağmen yakın zamanda %5,0'lık bir geri çekilme yaşandığından, temellerin hisse fiyatıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edelim.

Freeport-McMoRan için son analizimize göz atın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketle ilgili duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Freeport-McMoRan'ın hisse başına kazancı, beş yıl boyunca güçlü hisse fiyatı performansına rağmen yıllık %3,0 düşüş göstermiştir.

Dolayısıyla, hisse başına kazancın şirketi değerlendirmek için en iyi ölçüt olduğunu iddia etmek zor, çünkü bu noktada kâr için optimize edilmemiş olabilir. EPS'deki değişim hisse fiyatındaki değişimle ilişkili görünmediğinden, diğer metriklere göz atmaya değer.

1,2'lik mütevazı temettü veriminin hisse fiyatını desteklemesi pek olası değil. Öte yandan, Freeport-McMoRan'ın gelirleri son beş yılda %12'lik bir bileşik oranla güzel bir şekilde artıyor. Bu durumda, şirket büyümeyi desteklemek için mevcut hisse başına kazançtan feragat ediyor olabilir.

Aşağıda kazançların ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resme tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Freeport-McMoRan iyi bilinen bir hisse senedidir ve çok sayıda analist kapsamına sahiptir, bu da gelecekteki büyümeye ilişkin bir miktar görünürlük sağlar. Gelecekteki kâr tahminlerini gösteren bu interaktif grafikte analistlerin Freeport-McMoRan için ne öngördüklerini görebilirsiniz.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getirisi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir iskontolu sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. Freeport-McMoRan için son 5 yıldaki TSR'nin %463 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Freeport-McMoRan hissedarlarının bir yıl içinde %50 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ve buna temettü de dahildir. Bir yıllık TSR, beş yıllık TSR'den daha iyi olduğu için (ikincisi yıllık %41), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülüyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü kalmaya devam ettiği göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilgi çekicidir. Ancak Freeport-McMoRan'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Yine de, Freeport-McMoRan 'ın yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan düşük değerli şirketlerin bu ücretsiz listesi tam bilet olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.