Sight Sciences, Inc. (NASDAQ:SGHT) Hisse Senedi, Fiyatı ve İşi Hala Sektörün Gerisinde Kalmasına Rağmen %46 Artış Gösterdi

Sight Sciences, Inc.(NASDAQ:SGHT) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %46 değer kazandı. Yine de, 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki aydaki %71'lik hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Sight Sciences 1,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Sight Sciences için son analizimize göz atın

Görme Bilimleri Nasıl Performans Gösteriyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Sight Sciences için avantajlı olmuştur. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Sight Sciences hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Sight Sciences'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Sight Sciences'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %27 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %200 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %4,3 oranında azalacak. Sektörün geri kalanının %8,7 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Sight Sciences'ın F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

Sight Sciences'ın P/S'sinin Alt Çizgisi

Hisse fiyatlarındaki son artış Sight Sciences'ın F/K oranını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Sight Sciences'ın analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin gelirlerindeki düşüş görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Sight Sciences'ın zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Görme Bilimleri için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi önemli.

Sight Sciences'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.