Monster Beverage'ın (NASDAQ:MNST) yatırımcıları son beş yıldaki %70'lik olumlu getirisinden memnun olacaklardır

Bir hisse senedini satın alıp uzun yıllar boyunca elinizde tutarsanız, kâr etmeyi umarsınız. Ayrıca, genellikle hisse fiyatının piyasadan daha hızlı yükseldiğini görmek istersiniz. Ancak Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST), beş yılda %70'lik bir hisse fiyatı artışıyla bu ikinci hedefin gerisinde kaldı ve bu da piyasa getirisinin altında. Ne yazık ki hisse fiyatı son bir yılda %8,5 düştü.

Uzun vadede temelde yatan esaslara bir göz atalım ve bunların hissedarların getirileriyle tutarlı olup olmadığını görelim.

Monster Beverage için son analizimizi görüntüleyin

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Monster Beverage, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %11 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %11'lik artışa oldukça yakındır. Bu nedenle, hisselere yönelik duyarlılığın çok fazla değişmediği sonucuna varılabilir. Aslında, hisse fiyatı büyük ölçüde EPS büyümesini yansıtıyor gibi görünüyor.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Monster Beverage'ın son zamanlarda kârlılığını artırdığını biliyoruz, ancak gelirini artıracak mı? Analistlerin Monster Beverage'ın gelecekte gelir ini artıracağını düşünüp düşünmediğini kontrol edin.

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %28 değer kazanırken, Monster Beverage hissedarları %8,5 değer kaybetti. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. İşin iyi tarafı, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %11'lik bir kazançla para kazandı. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, Monster Beverage için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Potansiyel olarak daha üstün finansal verilere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeyi kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.