Perdoceo Education (NASDAQ:PRDO) yatırımcıları için toplam getiri, geçen yıl kazanç artışından daha hızlı arttı

Bugünlerde basitçe bir endeks fonu satın almak kolaydır ve getirileriniz (kabaca) piyasa ile eşleşmelidir. Ancak ortalamadan daha iyi hisse senetleri seçerek (çeşitlendirilmiş bir portföyün parçası olarak) bundan daha iyisi yapılabilir. Örneğin, Perdoceo Education Corporation(NASDAQ:PRDO) hisse fiyatı bir yıl öncesine göre %91 daha yüksektir ve aynı dönemdeki yaklaşık %26'lık (temettüler hariç) piyasa getirisinden çok daha iyidir. Bu da hissedarların yüzünü güldürüyor olmalı. Hissedarlar ayrıca son üç yılda %86'lık bir artışla uzun vadede de başarılı oldular.

Uzun vadeli performans iyi olduğundan ancak son zamanlarda %3,8'lik bir geri çekilme yaşandığından, temellerin hisse fiyatıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edelim.

Perdoceo Education için son analizimize göz atın

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğine dair bir fikir edinebiliriz.

Perdoceo Education son on iki ayda EPS'yi %59 oranında artırmayı başardı. Hisse fiyatındaki %91'lik artış kesinlikle EPS büyümesini geride bıraktı. Bu da piyasanın hisse senedi konusunda artık daha iyimser olduğunu gösteriyor.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Perdoceo Education'ın son zamanlarda kârlılığını artırdığını biliyoruz, ancak gelirini artıracak mı? Eğer ilgileniyorsanız, konsensüs gelir tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Perdoceo Education için son 1 yıldaki TSR'nin %94 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

Perdoceo Education'ın son on iki ayda hissedarlarını %94'lük bir toplam hissedar getirisi ile ödüllendirdiğini görmek güzel. Elbette buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %4 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskler gibi. Her şirketin riskleri vardır ve biz Perdoceo Education için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!).

İçeriden büyük alımlar görürsek Perdoceo Education'ı daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan, değeri düşük hisse senetlerinin (çoğunlukla küçük sermayeli) bu ücretsiz listesine göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.