Seatrium Limited

SGX:5E2 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$6.5b

Seatrium Değerleme

5E2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5E2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5E2 ( SGD1.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5E2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5E2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5E2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5E2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5E2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5E2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışS$8.42b
Piyasa DeğeriS$6.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5E2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5E2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
2.2x16.5%S$10.6b
H22 Hong Leong Asia
0.1x6.1%S$609.6m
1MZ Nam Cheong
0.8xn/aS$147.1m
BTM Penguin International
1.2xn/aS$189.3m
5E2 Seatrium
0.8x7.1%S$6.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5E2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5E2'nin PS Oranı, SG Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M03 Miyoshi
0.09xn/aUS$2.58m
AYV Acma
0.09xn/aUS$786.09k
Bu PS aralığında başka şirket yok
5E2 0.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5E2 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, SG Machinery sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5E2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5E2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5E2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5E2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$1.91
S$2.69
+40.7%
11.8%S$3.00S$2.10n/a9
Nov ’25S$1.90
S$2.63
+38.6%
12.7%S$3.00S$2.10n/a9
Oct ’25S$1.79
S$2.62
+46.2%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Sep ’25S$1.48
S$2.62
+76.8%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Aug ’25S$1.68
S$2.71
+61.5%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jul ’25S$1.44
S$2.71
+88.4%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jun ’25S$1.76
S$2.83
+61.0%
10.4%S$3.23S$2.16n/a9
May ’25S$1.96
S$2.78
+41.6%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Apr ’25S$1.74
S$2.78
+59.5%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Mar ’25S$1.90
S$3.06
+61.3%
21.5%S$4.20S$1.96n/a9
Feb ’25S$2.00
S$3.34
+66.9%
20.2%S$4.20S$1.96n/a9
Jan ’25S$2.36
S$3.42
+44.8%
20.2%S$4.20S$1.96n/a9
Dec ’24S$2.04
S$3.44
+68.8%
18.5%S$4.20S$2.20n/a9
Nov ’24S$2.16
S$3.28
+51.6%
21.6%S$4.20S$2.20S$1.908
Oct ’24S$2.68
S$3.28
+22.2%
21.6%S$4.20S$2.20S$1.798
Sep ’24S$2.90
S$3.40
+17.2%
19.5%S$4.20S$2.20S$1.488
Aug ’24S$2.78
S$3.38
+21.4%
21.0%S$4.20S$2.00S$1.688
Jul ’24S$2.50
S$3.03
+21.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.448
Jun ’24S$2.42
S$3.03
+25.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.768
May ’24S$2.48
S$2.89
+16.5%
27.1%S$3.80S$1.60S$1.968
Apr ’24S$2.38
S$2.87
+20.4%
27.3%S$4.00S$1.60S$1.748
Mar ’24S$2.30
S$2.67
+16.3%
28.2%S$4.00S$1.60S$1.907
Feb ’24S$2.82
S$2.70
-4.2%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.007
Jan ’24S$2.76
S$2.70
-2.1%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.367
Dec ’23S$2.90
S$2.70
-6.8%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.047
Nov ’23S$2.62
S$2.42
-7.7%
30.9%S$3.80S$1.60S$2.167

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pan-United

S$386.9m

An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.

P52

S$0.56

7D

-1.8%

1Y

44.2%

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

7D

1.8%

1Y

3.6%

King Wan

S$21.6m

An investment holding company, provides mechanical and electrical engineering services for the building and construction industry in Singapore.

554

S$0.031

7D

0%

1Y

29.2%