The Boeing Company

WSE:BOEG Stok Raporu

Piyasa değeri: zł564.3b

Boeing Değerleme

BOEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł1.19k
Fair Value
37.5% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BOEG ( PLN745.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1192.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOEG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOEG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BOEG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BOEG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOEG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUS$80.76b
Piyasa DeğeriUS$152.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BOEG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BOEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
LMT Lockheed Martin
1.6x3.28%US$113.8b
AIR Airbus
2.3x10.94%€168.5b
SAF Safran
4.4x9.41%€128.5b
LBW Lubawa
2.4xn/azł1.5b
BOEG Boeing
1.9x10.93%zł152.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: BOEG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BOEG'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOEG 1.9xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BOEG Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BOEG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BOEG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BOEG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł745.40
zł929.03
+24.64%
9.66%zł1,059.98zł627.86n/a22
Oct ’26zł785.50
zł924.13
+17.65%
9.77%zł1,041.95zł617.19n/a22
Sep ’26zł857.40
zł919.61
+7.26%
10.01%zł1,044.05zł618.43n/a24
Aug ’26n/a
zł945.33
0%
9.89%zł1,075.48zł637.04n/a24
Jul ’26n/a
zł807.32
0%
12.16%zł990.58zł540.32n/a26
Jun ’26n/a
zł787.92
0%
13.05%zł959.00zł523.96n/a27
May ’26n/a
zł743.58
0%
10.50%zł872.37zł531.01n/a27
Apr ’26n/a
zł759.88
0%
12.20%zł968.05zł437.56n/a26
Mar ’26n/a
zł772.90
0%
13.10%zł986.80zł406.56n/a25
Feb ’26n/a
zł786.77
0%
13.99%zł1,016.68zł418.87n/a24
Jan ’26n/a
zł751.85
0%
17.14%zł1,028.03zł349.53n/a24
Dec ’25n/a
zł748.46
0%
17.15%zł1,026.90zł349.15n/a24
Nov ’25n/a
zł735.16
0%
17.11%zł1,006.35zł346.18zł745.4024
Oct ’25n/a
zł813.58
0%
14.77%zł1,065.60zł426.24zł785.5024
Sep ’25n/a
zł846.59
0%
10.79%zł1,056.88zł710.99zł857.4025
Aug ’25n/a
zł880.09
0%
11.20%zł1,096.32zł697.66n/a25
Jul ’25n/a
zł883.25
0%
11.77%zł1,113.78zł708.77n/a25
Jun ’25n/a
zł889.23
0%
13.91%zł1,188.21zł693.12n/a27
May ’25n/a
zł913.71
0%
16.06%zł1,213.80zł566.44n/a28
Apr ’25n/a
zł974.76
0%
10.49%zł1,199.82zł799.88n/a28
Mar ’25n/a
zł1,028.71
0%
9.67%zł1,194.66zł796.44n/a28
Feb ’25n/a
zł1,024.74
0%
10.73%zł1,250.64zł754.36n/a29
Jan ’25n/a
zł1,054.68
0%
12.21%zł1,259.97zł748.11n/a29
Dec ’24n/a
zł985.57
0%
9.63%zł1,192.05zł754.97n/a29
Nov ’24n/a
zł1,015.05
0%
9.94%zł1,161.46zł802.47n/a27
zł932.75
Fair Value
20.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/02 18:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Boeing Company 54 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays