CEVA, Inc.

LSE:0Q19 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$702.7m

CEVA Değerleme

0Q19 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Q19 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Q19 ( $29.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $19.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Q19 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Q19 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Q19 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0Q19 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0Q19'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Q19'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.9x
SatışUS$101.88m
Piyasa DeğeriUS$702.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0Q19'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0Q19 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
AWE Alphawave IP Group
5.3x33.8%UK£937.8m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£43.5m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
0Q19 CEVA
6.9x9.5%US$702.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0Q19 Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0Q19'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0Q19 6.9xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0Q19 Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0Q19 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0Q19 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.9x
Adil PS Oran7.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0Q19 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.9 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Q19 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.17
US$32.83
+12.6%
18.1%US$40.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$23.64
US$27.83
+17.7%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$23.78
US$27.83
+17.0%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$23.94
US$27.86
+16.4%
13.1%US$33.00US$21.00n/a7
Aug ’25US$18.93
US$26.57
+40.4%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jul ’25US$19.42
US$26.57
+36.8%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jun ’25US$19.70
US$26.57
+34.9%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.85
US$27.86
+40.3%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$22.74
US$27.86
+22.5%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$23.55
US$27.86
+18.3%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Feb ’25US$19.44
US$24.57
+26.4%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$22.80
US$24.57
+7.8%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$21.84
US$24.57
+12.5%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$17.11
US$26.71
+56.1%
17.3%US$35.00US$20.00US$23.647
Oct ’24US$20.23
US$28.14
+39.1%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.787
Sep ’24US$23.46
US$28.14
+20.0%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.947
Aug ’24US$26.64
US$32.86
+23.3%
18.9%US$45.00US$23.00US$18.937
Jul ’24n/a
US$32.86
0%
18.9%US$45.00US$23.00US$19.427
Jun ’24US$24.86
US$32.86
+32.2%
18.9%US$45.00US$23.00US$19.707
May ’24US$25.20
US$39.00
+54.8%
10.1%US$45.00US$32.00US$19.857
Apr ’24US$28.97
US$39.00
+34.6%
10.1%US$45.00US$32.00US$22.747
Mar ’24US$32.12
US$39.00
+21.4%
10.1%US$45.00US$32.00US$23.557
Feb ’24n/a
US$35.71
0%
13.4%US$45.00US$30.00US$19.447
Jan ’24n/a
US$35.71
0%
13.4%US$45.00US$30.00US$22.807
Dec ’23US$27.51
US$35.71
+29.8%
13.4%US$45.00US$30.00US$21.847
Nov ’23US$26.17
US$47.14
+80.1%
19.3%US$60.00US$35.00US$17.117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ON Semiconductor

US$30.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$71.12

7D

2.7%

1Y

-4.0%

MEMSCAP

€23.6m

Provides micro-electro-mechanical systems (MEMS) based solutions for aerospace and defense, optical communications, medical, and biomedical markets worldwide.

0NYT

€3.09

7D

-10.3%

1Y

-42.0%

QUALCOMM

US$176.1b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$158.53

7D

2.0%

1Y

22.2%