OMV Petrom S.A.

LSE:PETB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

OMV Petrom Değerleme

PETB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PETB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PETB ( $18.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PETB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PETB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PETB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PETB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PETB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PETB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarRON 6.60b
Piyasa DeğeriRON 34.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PETB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PETB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
BP. BP
28.2x28.5%UK£60.5b
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.3b
HBR Harbour Energy
48.4x14.4%UK£3.7b
ENOG Energean
8.5x7.0%UK£1.8b
PETB OMV Petrom
5.2x-5.4%US$34.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PETB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PETB'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PETB 5.2xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PETB Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PETB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PETB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PETB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

1.1%

1Y

-30.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%

VAALCO Energy

US$530.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%