Intrakat Société Anonyme Technical and Energy Projects Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Intrakat Société Anonyme Technical and Energy Projects şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €182.4M ve toplam borcu €362.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 198.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €1.5B ve €1.3B dir. Intrakat Société Anonyme Technical and Energy Projects 'in FAVÖK'ü €43.8M faiz karşılama oranı 1.2 dur. Şirketin €115.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
198.9%
Borç/özkaynak oranı
€362.73m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.2x |
| Nakit | €115.14m |
| Eşitlik | €182.35m |
| Toplam yükümlülükler | €1.28b |
| Toplam varlıklar | €1.46b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0RTZ 'nin kısa vadeli varlıkları ( €1.0B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €1.1B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0RTZ şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €1.0B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €202.3M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0RTZ 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 135.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 0RTZ şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 115.6% seviyesinden 198.9% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan 0RTZ mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: 0RTZ kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 14.5 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.