GEA Group Aktiengesellschaft

DB:G1A Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.8b

GEA Group Değerleme

G1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G1A ( €46.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €97.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G1A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G1A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G1A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, G1A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
G1A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
Kazançlar€406.56m
Piyasa Değeri€7.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G1A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
RAA RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: G1A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (26.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G1A'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
G1A 19.1xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G1A Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G1A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G1A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: G1A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G1A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€46.80
€49.95
+6.7%
7.0%€54.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.34
€49.43
+9.0%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€44.14
€46.82
+6.1%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.00
€46.06
+9.7%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.52
€44.31
+9.3%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.24
€43.93
+11.9%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.12
€43.43
+13.9%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.96
€42.86
+12.9%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.17
€42.61
+8.8%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.72
€41.23
+9.3%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.58
€41.23
+9.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.53
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€33.65
€40.86
+21.4%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24€31.98
€41.49
+29.7%
11.8%€52.00€30.00€45.3416
Oct ’24€35.43
€42.51
+20.0%
11.6%€52.00€31.00€44.1417
Sep ’24€36.26
€42.39
+16.9%
11.8%€52.00€31.00€42.0017
Aug ’24€38.49
€42.82
+11.2%
12.6%€52.00€31.00€40.5217
Jul ’24€38.18
€43.48
+13.9%
12.2%€52.00€31.00€39.2417
Jun ’24€39.49
€43.48
+10.1%
12.2%€52.00€31.00€38.1217
May ’24€42.16
€43.14
+2.3%
11.8%€50.00€31.00€37.9617
Apr ’24€42.41
€43.08
+1.6%
11.6%€50.00€31.00€39.1717
Mar ’24€42.01
€40.68
-3.2%
11.5%€48.00€28.00€37.7217
Feb ’24€41.73
€40.68
-2.5%
11.4%€48.00€28.00€37.5817
Jan ’24€37.92
€40.36
+6.4%
11.5%€48.00€28.00€37.5317
Dec ’23€39.48
€40.40
+2.3%
11.1%€48.00€28.00€33.6518
Nov ’23€36.15
€39.68
+9.8%
12.0%€48.00€28.00€31.9818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%