FTC Solar, Inc.

DB:6YK Stok Raporu

Piyasa değeri: €50.7m

FTC Solar Değerleme

6YK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6YK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6YK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6YK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

6YK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6YK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6YK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6YK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6YK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$57.35m
Piyasa DeğeriUS$52.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6YK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6YK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€53.2m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
CY1K SBF
0.6x9.0%€25.0m
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
6YK FTC Solar
0.9x45.5%€52.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6YK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6YK'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.47m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Bu PS aralığında başka şirket yok
6YK 0.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6YK Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6YK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6YK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6YK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6YK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.35
€0.84
+136.4%
54.5%€1.42€0.38n/a6
Nov ’25€0.48
€0.75
+57.3%
64.4%€1.36€0.24n/a6
Oct ’25€0.60
€0.72
+19.5%
64.9%€1.37€0.25n/a7
Sep ’25€0.19
€0.72
+284.8%
64.9%€1.37€0.25n/a7
Aug ’25€0.35
€0.90
+159.2%
63.0%€1.84€0.37n/a7
Jul ’25€0.29
€0.90
+211.6%
63.0%€1.84€0.37n/a7
Jun ’25€0.44
€0.90
+105.2%
63.0%€1.84€0.37n/a7
May ’25€0.38
€0.92
+144.0%
60.8%€1.86€0.42n/a7
Apr ’25€0.52
€0.93
+77.2%
58.9%€1.84€0.41n/a7
Mar ’25€0.47
€1.17
+146.9%
60.7%€2.28€0.18n/a8
Feb ’25€0.46
€1.17
+157.5%
60.7%€2.28€0.18n/a8
Jan ’25€0.63
€1.17
+85.0%
60.7%€2.28€0.18n/a8
Dec ’24€0.60
€1.21
+103.2%
60.0%€2.34€0.19n/a8
Nov ’24€1.01
€3.93
+290.7%
49.9%€8.50€1.42€0.488
Oct ’24€1.15
€3.93
+241.9%
45.3%€8.25€2.29€0.608
Sep ’24€1.70
€3.93
+131.0%
45.3%€8.25€2.29€0.198
Aug ’24€3.46
€4.29
+24.3%
35.7%€8.14€2.71€0.358
Jul ’24€2.91
€4.37
+50.6%
36.9%€8.40€2.80€0.298
Jun ’24€2.56
€4.37
+71.2%
36.9%€8.40€2.80€0.448
May ’24€2.49
€4.21
+69.4%
35.7%€8.22€2.74€0.389
Apr ’24€2.04
€4.44
+117.6%
35.6%€8.30€2.77€0.528
Mar ’24€2.84
€4.57
+61.0%
40.0%€8.44€1.88€0.478
Feb ’24€2.48
€4.14
+67.1%
46.8%€8.29€1.84€0.468
Jan ’24€2.36
€4.54
+92.2%
46.2%€8.71€1.94€0.638
Dec ’23€2.08
€4.54
+118.0%
46.2%€8.71€1.94€0.608
Nov ’23€2.10
€6.52
+210.5%
43.5%€12.15€2.03€1.018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%