Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd Değerleme

605319 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605319 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605319 ( CN¥17.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605319 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605319 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 605319 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 605319'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
605319'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥4.38b

605319 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.4x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605319'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605319 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.5x
301607 Zhejiang EV-TechLtd	50.3x	n/a	CN¥4.2b
002510 Tianjin Motor DiesLtd	50.2x	n/a	CN¥4.3b
300258 Jiangsu Pacific Precision Forging	25.2x	34.1%	CN¥4.2b
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd	28.4x	30.3%	CN¥4.8b
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd	12.1x	16.1%	CN¥4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605319, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (47.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605319'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605319 Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605319 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605319 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.1x
Adil PE Oran	16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605319 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605319 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥17.77	CN¥23.78 +33.8%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Oct ’25	CN¥19.31	CN¥23.78 +23.1%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Sep ’25	CN¥15.94	CN¥23.78 +49.2%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Aug ’25	CN¥16.85	CN¥27.22 +61.5%	8.8%	CN¥29.70	CN¥23.96	n/a	3
Jul ’25	CN¥17.85	CN¥27.89 +56.2%	10.0%	CN¥30.00	CN¥23.96	n/a	3
Jun ’25	CN¥19.76	CN¥29.85 +51.1%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
May ’25	CN¥21.05	CN¥29.85 +41.8%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Apr ’25	CN¥24.52	CN¥29.85 +21.7%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Mar ’25	CN¥19.67	CN¥29.85 +51.8%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Feb ’25	CN¥18.56	CN¥29.85 +60.8%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Jan ’25	CN¥23.02	CN¥29.85 +29.7%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.