Palo Alto Networks, Inc.

SWX:PANW Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 111.5b

Palo Alto Networks Değerleme

PANW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PANW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 207.95
Fair Value
24.1% değerinin altında içsel indirim
47
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PANW ( CHF157.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF207.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PANW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PANW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PANW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PANW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PANW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PANW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı124.1x
KazançlarUS$1.12b
Piyasa DeğeriUS$138.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PANW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PANW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52x
NOW ServiceNow
102.4x21.88%US$177.3b
FTNT Fortinet
34.5x8.94%US$64.6b
TEMN Temenos
21.1x-10.42%CHF 5.3b
ORCL Oracle
49.9x24.37%US$620.3b
PANW Palo Alto Networks
124.1x19.79%CHF 136.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PANW Price-To-Earnings Oranı ( 124.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 52 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PANW'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PANW 124.1xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies17PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PANW Price-To-Earnings Oranı ( 124.1 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PANW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PANW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran124.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PANW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PANW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 157.86
CHF 180.57
+14.39%
11.85%CHF 205.07CHF 105.35n/a47
Nov ’26n/a
CHF 173.30
0%
11.30%CHF 198.85CHF 104.20n/a48
Oct ’26n/a
CHF 171.46
0%
10.95%CHF 195.39CHF 104.48n/a48
Sep ’26n/a
CHF 171.75
0%
10.86%CHF 192.82CHF 105.25n/a47
Aug ’26n/a
CHF 171.20
0%
11.15%CHF 189.20CHF 99.03n/a47
Jul ’26CHF 160.96
CHF 168.10
+4.44%
10.91%CHF 186.21CHF 97.46n/a50
Jun ’26CHF 154.70
CHF 174.34
+12.69%
10.90%CHF 193.34CHF 101.20n/a49
May ’26CHF 150.73
CHF 174.35
+15.67%
10.98%CHF 193.94CHF 101.51n/a47
Apr ’26n/a
CHF 188.42
0%
10.97%CHF 212.13CHF 108.72n/a49
Mar ’26CHF 167.56
CHF 192.45
+14.85%
11.11%CHF 215.82CHF 110.61n/a48
Feb ’26CHF 175.21
CHF 182.72
+4.29%
14.00%CHF 217.01CHF 101.72n/a49
Jan ’26CHF 168.82
CHF 185.62
+9.95%
12.14%CHF 217.77CHF 102.08n/a49
Dec ’25CHF 170.75
CHF 180.75
+5.86%
9.97%CHF 204.44CHF 121.50CHF 150.4949
Nov ’25CHF 159.75
CHF 165.97
+3.89%
8.73%CHF 194.28CHF 119.16n/a50
Oct ’25CHF 142.47
CHF 160.72
+12.81%
7.78%CHF 177.97CHF 116.95n/a48
Sep ’25CHF 147.60
CHF 160.44
+8.69%
6.83%CHF 176.18CHF 128.75n/a48
Aug ’25CHF 140.47
CHF 153.03
+8.94%
8.20%CHF 173.12CHF 121.54n/a48
Jul ’25CHF 153.23
CHF 154.18
+0.62%
7.94%CHF 172.93CHF 123.52CHF 160.9648
Jun ’25n/a
CHF 154.95
0%
8.02%CHF 175.85CHF 125.61CHF 154.7048
May ’25n/a
CHF 153.33
0%
9.47%CHF 185.69CHF 120.90CHF 150.7347
Apr ’25n/a
CHF 149.32
0%
9.81%CHF 180.75CHF 117.69n/a46
Mar ’25CHF 137.64
CHF 148.52
+7.91%
9.91%CHF 179.95CHF 117.16CHF 167.5645
Feb ’25CHF 145.18
CHF 141.82
-2.32%
14.11%CHF 174.71CHF 103.96CHF 175.2145
Jan ’25n/a
CHF 124.88
0%
13.22%CHF 168.22CHF 79.90CHF 168.8244
Dec ’24n/a
CHF 123.96
0%
8.66%CHF 150.59CHF 84.15CHF 170.7543
CHF 178.26
Fair Value
11.4% değerinin altında içsel indirim
47
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/07 03:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palo Alto Networks, Inc. 72 Bu analistlerden 51, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company