Goldman Sachs Group (GS) Hisse Özeti

GS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 6.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.22% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 20.5% oranında arttı

Risk Analizi

1.98% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

GS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

The Goldman Sachs Group, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Goldman Sachs Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$43.56
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$47.25
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$24.28
Beta	1.31
1 Aylık Değişim	15.76%
3 Aylık Değişim	-3.86%
1 Yıllık Değişim	75.57%
3 Yıllık Değişim	150.78%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	158.52%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	GS	CA Capital Markets	CA Pazar
7D	4.6%	1.9%	1.9%
1Y	75.6%	13.4%	40.7%

Getiri vs. Endüstri: GS geçen yıl % 13.4 oranında getiri sağlayan Canadian Capital Markets sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: GS geçen yıl % 40.7 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is GS's price volatile compared to industry and market?
GS volatility
GS Average Weekly Movement	5.0%
Capital Markets Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	11.0%
10% most volatile stocks in CA Market	19.1%
10% least volatile stocks in CA Market	3.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GS son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GS 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1869	47,400	David Solomon	www.goldmansachs.com

Bir finans kuruluşu olan Goldman Sachs Group, Inc. Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki şirketler, finans kuruluşları, hükümetler ve bireyler için bir dizi finansal hizmet sunmaktadır. Küresel Bankacılık ve Piyasalar, Varlık ve Servet Yönetimi ve Platform Çözümleri segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Küresel Bankacılık ve Piyasalar segmenti, birleşme ve devralmalar, elden çıkarmalar, kurumsal savunma faaliyetleri, yeniden yapılandırmalar ve bölünmelerle ilgili stratejik danışmanlık görevleri; halka arzların ve özel plasmanların özkaynak ve borç yüklenimi; ilişki kredisi ve satın alma finansmanı; yapılandırılmış kredi ve depo, konut ve ticari ipotek, kurumsal, tüketici, otomobil ve öğrenci kredileri gibi varlığa dayalı krediler yoluyla teminatlı krediler; yeniden satış anlaşmaları kapsamında satın alınan menkul kıymetler yoluyla finansman ve yapılandırılmış işlemler yoluyla emtia finansmanı dahil olmak üzere finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

The Goldman Sachs Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Goldman Sachs Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$385.09b
Kazançlar(TTM)	CA$22.48b
Gelir(TTM)	CA$82.18b

17.1x

F/K Oranı

4.7x

P/S Oranı

GS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GS gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$59.40b
Gelir Maliyeti	US$10.17b
Brüt Kâr	US$49.23b
Diğer Giderler	US$32.99b
Kazançlar	US$16.24b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 13, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	52.98
Brüt Marj	82.88%
Net Kâr Marjı	27.35%
Borç/Özkaynak Oranı	594.3%

GS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.0%

Mevcut Temettü Verimi

27%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/04/13 17:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/04/10 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Goldman Sachs Group, Inc. 42 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Stephen Biggar	Argus Research Company
Jason Goldberg	Barclays
Jason Goldberg	Barclays

Goldman Sachs Group (GS) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

The Goldman Sachs Group, Inc. Rakipler

Brookfield Asset Management

Brookfield

Morgan Stanley

Charles Schwab

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

The Goldman Sachs Group, Inc., Annual General Meeting, Apr 29, 2026

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Retirement of Director Lakshmi Mittal, Effective At 2026 Annual Meeting

Presidio Petroleum LLC completed the acquisition of EQV Ventures Acquisition Corp. (NYSE:FTW) from a group of shareholders in a reverse merger transaction.

Eagle Energy Metals Corp. completed the acquisition of Spring Valley Acquisition Corp. II (NasdaqGM:SVII) from a group of shareholders in a reverse merger transaction.

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Resignation of Kathryn Ruemmler as Chief Legal Officer and General Counsel, Effective June 30, 2026

The Goldman Sachs Group, Inc. announces Quarterly dividend, payable on March 30, 2026

Recent updates

The Goldman Sachs Group, Inc., Annual General Meeting, Apr 29, 2026

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Retirement of Director Lakshmi Mittal, Effective At 2026 Annual Meeting

Presidio Petroleum LLC completed the acquisition of EQV Ventures Acquisition Corp. (NYSE:FTW) from a group of shareholders in a reverse merger transaction.

Eagle Energy Metals Corp. completed the acquisition of Spring Valley Acquisition Corp. II (NasdaqGM:SVII) from a group of shareholders in a reverse merger transaction.

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Resignation of Kathryn Ruemmler as Chief Legal Officer and General Counsel, Effective June 30, 2026

The Goldman Sachs Group, Inc. announces Quarterly dividend, payable on March 30, 2026

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) entered into an agreement to acquire Apple credit card portfolio with approximately $20 billion card balances from The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS).

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) completed the acquisition of Industry Ventures, L.L.C.

Goldman Sachs Appoints Brian Cayne As Global Co-Head Of Software Investment Banking Group, Effective January 2026

Goldman Sachs Reportedly in Talks on Acquisition of Burger King’s Japan Unit

Goldman Sachs Reportedly Nears A Deal to Buy Majority Stake in Excel Sports

The Goldman Sachs Group, Inc. announces Quarterly dividend, payable on December 30, 2025

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire Industry Ventures, L.L.C. for approximately $970 million.

Tide Realty Capital, LLC and CSB Holdings LLC acquired 665,649 Square Foot Office Building in Philadelphia from Nahla Capital LLC and The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) for $45.5 million.

The Goldman Sachs Group, Inc. to Report Q4, 2026 Results on Jan 19, 2027

Speculation Remerges over PAI Partners' Froneri Stake with Nestle

Metroplex Trading Company, LLC completed the acquisition of Colombier Acquisition Corp. II (NYSE:CLBR) from Colombier Sponsor II LLC, Decagon Asset Management LLP, Harraden Circle Investments, LLC, The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) and others in a reverse merger transaction.

The Goldman Sachs Group, Inc. Names Raghav Maliah as Global Chairman of Investment Banking

Sowell Management Teams Up with Goldman Sachs to Launch Custom Portfolio Strategies

The Goldman Sachs Group, Inc. announces Quarterly dividend, payable on June 27, 2025

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) announces an Equity Buyback for $40,000 million worth of its shares.

The Goldman Sachs Group, Inc., Annual General Meeting, Apr 23, 2025

the Goldman Sachs Group, Inc. Announces Board Changes, Effective Immediately

Goldman Sachs Group, Inc. Announces Executive Changes

Goldman Sachs Announces Management Changes

Court Grants Final Approval of Settlement in Platinum and Palladium Case Against BASF, Goldman Sachs, HSBC, and ICBC Standard Bank

Metroplex Trading Company, LLC entered into an agreement to acquire Colombier Acquisition Corp. II (NYSE:CLBR) for $150 million in a reverse merger transaction.

Goldman Sachs Reportedly in Talks to Acquire PeopleStrong

Bhartia Family, Goldman Sachs Reportedly in Talks for 40% Stake in Coca-Cola Beverages

Goldman Sachs Appoints Michael Tarulli as Partner and Global Head for Aerospace and Defence

Goldman Sachs Announces Executive Changes

Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) completed the acquisition of Silk Road Medical, Inc (NasdaqGS:SILK) from a group of shareholders.

Goldman Sachs Hires Melissa Goldman as Partner and Global Head of Technology Engineering for Its Global Banking and Markets Division

The Goldman Sachs Group, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Apr 14, 2025

Bolt Threads Inc. completed the acquisition of Golden Arrow Merger Corp. (NasdaqCM:GAMC) from Golden Arrow Sponsor, LLC, Fir Tree Capital Management LP, Magnetar Financial LLC, The Goldman Sachs Group, Jane Street Group, LLC and others.

Goldman Sachs Appoints Bryan Jacobi as Executive to Its Asset Management Arm

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Management Appointments

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire an unknown majority stake in Tait Towers Inc. from Providence Equity Partners L.L.C.

Saudi Tadawul Group Holding Company (SASE:1111) completed the acquisition of unknown minority stake in Dubai Mercantile Exchange Limited from a group of sellers.

The Goldman Sachs Group, Inc. Appoints John B. Hess as Independent Director of the Board, Effective June 24, 2024

Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) entered into a definitive agreement to acquire Silk Road Medical, Inc (NasdaqGS:SILK) for $1.2 billion.

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Executive Changes

The Goldman Sachs Group, Inc., Annual General Meeting, Apr 24, 2024

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Jessica Uhl Not Stand for Re-Election as Member of Board of Directors

The Goldman Sachs Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 15, 2024

Novartis data42 AG entered into an agreement to make a voluntary public takeover offer to acquire MorphoSys AG (XTRA:MOR) for €2.3 billion.

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Board Changes

Saudi Tadawul Group Holding Company (SASE:1111) entered into a binding agreement to acquire unknown minority stake in Dubai Mercantile Exchange Limited from a group of sellers.

The Goldman Sachs Group, Inc. Declares Dividend on Common Share, Payable on March 28, 2024

Goldman Sachs Reportedly Plans to Offload GM Credit Card

Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) completed the acquisition of Denbury Inc. (NYSE:DEN) from The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc., FMR LLC and others.

Bolt Threads Inc. entered into a definitive agreement to acquire Golden Arrow Merger Corp. (NasdaqCM:GAMC) from Golden Arrow Sponsor, LLC and others for approximately $250 million in a reverse merger transaction.

Brookfield, Alta Capital, Keppel Reportedly in Talks to Buy Goldman's Good Host Spaces Stake

Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) entered into a definitive agreement to acquire Denbury Inc. (NYSE:DEN) for $4.6 billion.

BP Products North America Inc. completed the acquisition of TravelCenters of America Inc. (NasdaqGS:TA) from Service Properties Trust (NasdaqGS:SVC), The RMR Group Inc. (NasdaqCM:RMR), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS), Nantahala Capital Management, LLC and others.

Bangchak Corporation Public Company Limited (SET:BCP) made an offer to acquire 34.01% stake in Esso (Thailand) Public Company Limited (SET:ESSO).