Paranapanema Değerleme
PMAM3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMAM3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PMAM3 ( R$1.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$1.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMAM3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PMAM3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PMAM3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| PMAM3'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | R$403.53m |
| Piyasa Değeri | R$67.24m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -13.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
PMAM3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
MCL Madhav Copper | 1.4x | n/a | ₹1.1b |
SNSY5 Sansuy | 0.04x | n/a | R$54.3m |
TKNO4 Tekno Indústria e Comércio | 0.8x | n/a | R$244.7m |
NUTR3 Nutriplant Indústria e Comércio S/A | 0.2x | n/a | R$43.7m |
PMAM3 Paranapanema | 0.2x | n/a | R$67.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: PMAM3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
PMAM3'nin PS Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: PMAM3 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, BR Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
PMAM3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PMAM3 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Celanese
US$8.1b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$210.81
7D
-8.1%
1Y
-33.9%
Vale
R$242.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.55
7D
-1.9%
1Y
-24.3%
Metalurgica Gerdau
R$11.2b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$11.09
7D
1.6%
1Y
1.3%