İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu ASX Büyüme Şirketleri Mayıs 2024

Avustralya borsasında endekslerin ve sektörlerin genelinde düşüşlerin yaşandığı zorlu bir günün ortasında, yatırımcılar içeriden sahiplik oranının yüksek olduğu büyüme şirketlerini keşfederek teselli bulabilir. Bu tür hisse senetleri genellikle şirket liderlerinin oyunda önemli bir paya sahip olduğunu ve özellikle çalkantılı zamanlarda çıkarlarını hissedarlarla yakın bir şekilde hizaladıklarını göstermektedir.

Avustralya'da İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu En İyi 10 Büyüme Şirketi

İsim	İçeriden Sahiplik	Kazanç Büyümesi
Hartshead Resources (ASX:HHR)	13.9%	86.3%
Cettire (ASX:CTT)	28.7%	29.9%
Gratifii (ASX:GTI)	15.6%	112.4%
Acrux (ASX:ACR)	14.6%	115.3%
Doctor Care Anywhere Group (ASX:DOC)	28.4%	96.4%
Alpha HPA (ASX:A4N)	26.3%	95.9%
Plenti Group (ASX:PLT)	12.6%	106.4%
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)	11.4%	120.9%
Hillgrove Kaynakları (ASX:HGO)	10.4%	45.4%
Liontown Resources (ASX:LTR)	16.4%	63.9%

İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen ASX Şirketleri tarayıcımızdaki 91 hisse senedinin tam listesini görmek için buraya tıklayın.

Şimdi taranan şirketler arasından seçtiğimiz birkaç tanesine daha yakından bakalım.

Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)

Simply Wall St Büyüme Değerlendirmesi: ★★★★★★

Genel Bakış: Avustralya merkezli Botanix Pharmaceuticals Limited, yaklaşık 472,54 milyon A$ piyasa değeri ile dermatoloji ve antimikrobiyal ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Faaliyetler: Şirket gelirlerini öncelikle dermatolojik ve antimikrobiyal uygulamalara yönelik ürünlerin geliştirilmesinden elde etmektedir ve toplam geliri 0,44 milyon A$'dır.

İçeriden Sahiplik: 11.4%

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %120,9

Botanix Pharmaceuticals, S&P/ASX All Ordinaries Endeksine dahil olması ve yarı yıl satışlarının bir önceki yıla göre 0,04 milyon A$'dan 0,38 milyon A$'a yükselmesiyle, 5,47 milyon A$'lık artan net zarar gibi zorlukların ortasında potansiyel göstermektedir. İçeriden yüksek sahiplik oranına rağmen, kısa nakit vadesi ve yakın zamanda yaşanan hissedar seyreltmesi gibi engellerle karşı karşıya. Bununla birlikte, yıllık %120,4 oranında beklenen keskin gelir artışı ve %43,9'luk çok yüksek bir öngörülen Özkaynak Kârlılığı ile desteklenen üç yıl içinde kârlılığa işaret eden tahminler ile beklentiler umut verici görünüyor.

• Detaylı analitik gelecek büyüme raporumuzla Botanix Pharmaceuticals'ın nüanslarını keşfetmek için buraya tıklayın.
• En son değerleme raporumuzu inceledikten sonra, Botanix Pharmaceuticals'ın hisse fiyatı çok iyimser olabilir.

Kelsian Group (ASX:KLS)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Kelsian Group Limited, yaklaşık 1,41 milyar A$ piyasa değeri ile Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur ve Birleşik Krallık'ta kara ve deniz taşımacılığı ve turizm hizmetlerinin sağlanması alanında faaliyet göstermektedir.

Faaliyetler: Şirketin gelirleri üç ana bölüme ayrılmaktadır: Avustralya Otobüs operasyonları 934,76 milyon A$, Uluslararası Otobüs hizmetleri 448,87 milyon A$ ve Denizcilik ve Turizm faaliyetleri 337,90 milyon A$ gelir sağlamaktadır.

İçeriden Sahiplik: %20,9

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %25,7

Kelsian Group, yıllık %5,7'lik mütevazı gelir artışı tahminine rağmen, Avustralya pazarının %5'lik büyüme oranını geride bırakıyor. Analistler %33,7'lik önemli bir fiyat artışı öngörüyor ve kazançların yıllık %25,7 ile piyasanın %13,6'sının oldukça üzerinde artması bekleniyor. Bununla birlikte, endişeler arasında düşük öz sermaye getirisi tahminleri (%11,9) ve faiz ödemelerinin kazançlar tarafından zayıf bir şekilde karşılanması gibi finansal zorluklar yer alıyor. Yakın zamandaki içeriden satın alma eğilimleri, Şubat 2024'te bildirilen önemli yarı yıllık kazanç iyileştirmeleriyle uyumlu olarak içeriden gelen güvene işaret ediyor.

• Kazanç artışı raporumuzda Kelsian Group'un potansiyeline daha yakından göz atın.
• Kapsamlı değerleme raporumuz, Kelsian Group'un finansal verilerinin haklı gösterebileceğinden daha yüksek fiyatlandırılması olasılığını gündeme getirmektedir.

Technology One (ASX:TNE)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Technology One Limited, 5,79 milyar A$ piyasa değeri ile hem Avustralya'da hem de uluslararası alanda entegre kurumsal iş yazılımı çözümleri geliştiren, pazarlayan, satan, uygulayan ve destekleyen bir şirkettir.

Faaliyetler: Şirket üç ana segment üzerinden gelir elde etmektedir: 317,24 milyon A$ katkı sağlayan yazılım satışları, 83,83 milyon A$ kurumsal hizmetler ve 68,13 milyon A$ danışmanlık hizmetleri.

İçeriden Sahiplik: 12.3%

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %14,2

Avustralyalı bir yazılım şirketi olan Technology One Limited, yarı yıl gelirinin 240,83 milyon A$'a ve net gelirinin 48 milyon A$'a ulaşmasıyla sağlam bir performans bildirdi ve bu da yıldan yıla büyümeyi yansıtıyor. Şirketin gelirlerinin yıllık %11,1 oranında artarak Avustralya pazarının %5'lik tahminini biraz aşması beklenirken, kazançların da yıllık %14,2 oranında artarak %13,6'lık yerel ortalamanın üzerine çıkması öngörülüyor. Bununla birlikte, fiyat/kazanç oranı 52,9x ile sektör ortalaması olan 61,3x'in altındadır ve son zamanlarda önemli alım veya satım faaliyetlerine işaret etmeyen yüksek içeriden sahipliğe rağmen potansiyel olarak düşük değerli bir duruma işaret etmektedir.

• Analist tahminleri raporumuzu buradan okuyarak Technology One'ın performansı hakkında derinlemesine bir bakış açısı edinin.
• Değerleme raporumuz, Technology One'ın hisselerinin primli işlem görme olasılığını ortaya koyuyor.

Fırsatı Yakalayın

• Daha fazla mücevherin kilidini açın! İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen ASX Şirketleri tarayıcımız, keşfetmeniz için 88 şirketi daha ortaya çıkardı. 91 İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen ASX Şirketi'nden oluşan uzman küratörlüğündeki listemizi görmek için buraya tıklayın.
• Bu şirketlerde hisseniz mi var? Bildirimler ve ayrıntılı hisse senedi raporları için varlıklarınızı Simply Wall St'nin portföyüne entegre edin.
• Küresel piyasa analizlerini ücretsiz olarak sunan kapsamlı uygulama Simply Wall St ile yatırım potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın.

Başka Yatırımlar mı Arıyorsunuz?

• Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
• Potansiyel piyasa türbülansını atlatmak için güvenilir gelir akışları sunan sağlam temettü ödeyenlerle portföyünüzü çeşitlendirin.
• Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Analiz sadece içeriden öğrenenlerin doğrudan sahip olduğu hisse senetlerini dikkate almaktadır. Kurumsal ve/veya tröst varlıkları gibi diğer araçlar yoluyla dolaylı olarak sahip olunan hisse senetlerini içermez. Belirtilen tüm tahmini gelir ve kazanç büyüme oranları, 1-3 yıl boyunca yıllıklandırılmış (yıllık) büyüme oranları cinsindendir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin