Carl Zeiss Meditec AG

WBAG:AFX Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.0b

Carl Zeiss Meditec Değerleme

AFX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFX ( €55.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AFX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
Kazançlar€203.20m
Piyasa Değeri€4.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.1x
AMBU B Ambu
129.2x28.1%DKK 30.4b
GETI B Getinge
27.1x20.8%SEK 45.8b
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
20.3x18.7%CN¥35.2b
ITGR Integer Holdings
39.8x20.8%US$4.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (54.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFX'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AFX 24.4xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFX Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AFX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.65
€67.80
+21.8%
12.9%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.45
€68.80
+19.8%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€66.10
€70.00
+5.9%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.45
€71.13
+7.0%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.75
€75.07
+17.8%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€66.15
€82.00
+24.0%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€84.05
€103.87
+23.6%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€98.95
€108.67
+9.8%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€116.80
€105.47
-9.7%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€114.45
€101.93
-10.9%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25€101.60
€97.57
-4.0%
21.4%€140.00€52.00n/a14
Jan ’25€98.60
€96.62
-2.0%
20.6%€140.00€52.00n/a13
Dec ’24€84.20
€103.08
+22.4%
16.9%€140.00€74.00n/a12
Nov ’24€80.16
€105.73
+31.9%
14.9%€140.00€87.00€57.4511
Oct ’24€82.80
€113.36
+36.9%
19.3%€175.00€87.00€66.1011
Sep ’24€91.72
€114.36
+24.7%
19.6%€175.00€87.00€66.4511
Aug ’24€104.70
€127.36
+21.6%
17.9%€175.00€90.00€63.7511
Jul ’24€99.18
€130.64
+31.7%
16.8%€175.00€90.00€66.1511
Jun ’24€108.95
€130.64
+19.9%
16.8%€175.00€90.00€84.0511
May ’24€121.70
€134.27
+10.3%
18.7%€175.00€90.00€98.9511
Apr ’24€127.60
€140.27
+9.9%
22.9%€195.00€76.00€116.8011
Mar ’24€128.95
€140.27
+8.8%
22.9%€195.00€76.00€114.4511
Feb ’24€131.50
€136.27
+3.6%
24.7%€195.00€69.00€101.6011
Jan ’24€118.60
€136.90
+15.4%
25.8%€195.00€69.00€98.6010
Dec ’23€132.55
€139.55
+5.3%
24.9%€195.00€69.00€84.2011
Nov ’23€122.90
€141.00
+14.7%
25.3%€195.00€69.00€80.1611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$76.00

7D

2.0%

1Y

16.1%

Koninklijke Philips

€23.6b

Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.

PHIA

€25.39

7D

3.2%

1Y

34.5%

Demant

DKK 58.0b

Operates as a hearing healthcare and audio technology company in Europe, North America, the Asia Pacific, Asia, and internationally.

DEMA

DKK 35.68

7D

0.4%

1Y

-4.6%