Vonovia SE

BATS-CHIXE:VNAD Aktierapport

Börsvärde: €22.1b

Vonovia Värdering

Är VNAD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VNAD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€19.96
Fair Value
30.7% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: VNAD ( €26.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €19.96 )

Betydligt under verkligt värde: VNAD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VNAD?

Nyckeltal: Eftersom VNAD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VNAD. Detta beräknas genom att dividera VNAD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VNAD:s PE Ratio?
PE-förhållande8.3x
Intäkter€2.67b
Marknadsvärde€22.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VNAD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VNAD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.4x
IWG International Workplace Group
139x71.51%UK£2.3b
SRE Sirius Real Estate
8.1x0.39%UK£1.5b
GRI Grainger
6.8x-5.25%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
19.8xn/aUK£144.1m
VNAD Vonovia
8.3x9.98%€22.1b

Price-To-Earnings vs Peers: VNAD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VNAD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies4PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VNAD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.3 x) jämfört med UK Real Estate branschgenomsnitt ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VNAD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VNAD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VNAD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VNAD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€26.08
€35.10
+34.59%
17.83%€52.90€24.00n/a16
Nov ’26€26.26
€35.21
+34.09%
17.96%€52.90€24.00n/a16
Oct ’26n/a
€35.08
0%
17.55%€52.90€24.00n/a17
Sep ’26€27.49
€35.12
+27.77%
17.86%€52.90€24.00n/a17
Aug ’26€27.30
€34.82
+27.56%
19.06%€52.90€24.00n/a17
Jul ’26€30.07
€34.75
+15.59%
19.11%€52.80€24.00n/a17
Jun ’26€28.60
€34.65
+21.18%
18.80%€52.80€24.00n/a19
May ’26n/a
€34.65
0%
19.20%€52.80€24.00n/a19
Apr ’26€24.45
€35.52
+45.28%
18.06%€52.80€28.00n/a19
Mar ’26n/a
€37.16
0%
17.34%€52.80€28.00n/a18
Feb ’26n/a
€37.04
0%
17.44%€52.80€28.00n/a18
Jan ’26€29.43
€36.87
+25.27%
18.42%€52.80€23.00n/a18
Dec ’25€31.21
€36.68
+17.54%
17.98%€52.80€23.00n/a18
Nov ’25€29.95
€36.18
+20.81%
17.94%€52.80€23.00€26.2618
Oct ’25n/a
€35.08
0%
20.65%€52.80€20.00n/a18
Sep ’25€31.64
€33.63
+6.28%
21.90%€52.80€20.00€27.4918
Aug ’25€29.07
€32.11
+10.44%
17.23%€42.30€20.00€27.3017
Jul ’25€26.64
€32.84
+23.27%
21.01%€51.10€20.00€30.0718
Jun ’25€28.53
€32.56
+14.11%
21.08%€51.10€20.00€28.6018
May ’25€27.82
€32.23
+15.84%
20.82%€51.10€20.00n/a18
Apr ’25n/a
€32.18
0%
21.69%€51.10€20.00€24.4518
Mar ’25€26.73
€32.55
+21.80%
21.73%€51.10€19.00n/a18
Feb ’25n/a
€32.52
0%
22.38%€51.10€19.00n/a17
Jan ’25€28.52
€30.55
+7.13%
24.39%€51.10€19.00€29.4317
Dec ’24€25.62
€29.18
+13.91%
28.34%€51.10€17.25€31.2116
Nov ’24€21.04
€29.40
+39.72%
27.91%€51.10€17.25€29.9516
€35.05
Fair Value
25.6% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/29 11:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vonovia SE bevakas av 31 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron GuyBarclays
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays