Essity AB (publ)

BATS-CHIXE:ESSIBS Aktierapport

Börsvärde: SEK 178.6b

Essity Värdering

Är ESSIBS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ESSIBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 582.9
Fair Value
55.1% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: ESSIBS ( SEK261.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK582.9 )

Betydligt under verkligt värde: ESSIBS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESSIBS?

Nyckeltal: Eftersom ESSIBS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESSIBS. Detta beräknas genom att dividera ESSIBS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESSIBS:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterSEK 12.23b
MarknadsvärdeSEK 178.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESSIBS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESSIBS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.2x
RKT Reckitt Benckiser Group
31.5x15.17%UK£39.4b
MCB McBride
6.7x5.60%UK£221.0m
CHD Church & Dwight
26.1x7.72%US$20.4b
CLX Clorox
16.6x5.06%US$13.2b
ESSIBS Essity
14.6x5.07%SEK 178.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ESSIBS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESSIBS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Household Products Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESSIBS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.6 x) jämfört med European Household Products branschgenomsnitt ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESSIBS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESSIBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ESSIBS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESSIBS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 261.95
SEK 286.00
+9.18%
11.38%SEK 325.00SEK 225.00n/a12
Nov ’26SEK 262.75
SEK 285.42
+8.63%
11.56%SEK 325.00SEK 225.00n/a12
Oct ’26SEK 246.30
SEK 283.17
+14.97%
11.32%SEK 325.00SEK 225.00n/a12
Sep ’26SEK 256.45
SEK 288.75
+12.60%
10.91%SEK 330.00SEK 230.00n/a12
Aug ’26SEK 245.00
SEK 290.00
+18.37%
11.25%SEK 330.00SEK 230.00n/a11
Jul ’26SEK 263.95
SEK 305.82
+15.86%
9.32%SEK 345.00SEK 250.00n/a11
Jun ’26SEK 285.75
SEK 310.69
+8.73%
9.19%SEK 345.00SEK 250.00n/a13
May ’26SEK 271.85
SEK 311.46
+14.57%
8.94%SEK 345.00SEK 250.00n/a13
Apr ’26SEK 285.15
SEK 319.25
+11.96%
10.86%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Mar ’26SEK 295.20
SEK 321.58
+8.94%
10.81%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 322.92
0%
10.40%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Jan ’26SEK 296.00
SEK 326.91
+10.44%
10.25%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 298.20
SEK 325.18
+9.05%
9.86%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 299.85
SEK 320.91
+7.02%
11.36%SEK 380.00SEK 265.00SEK 262.7511
Oct ’25SEK 313.55
SEK 321.27
+2.46%
10.95%SEK 375.00SEK 265.00SEK 246.3011
Sep ’25SEK 306.45
SEK 310.27
+1.25%
8.14%SEK 340.00SEK 265.00SEK 256.4511
Aug ’25SEK 301.25
SEK 307.38
+2.04%
8.07%SEK 340.00SEK 265.00SEK 245.0013
Jul ’25SEK 271.10
SEK 292.71
+7.97%
8.08%SEK 330.00SEK 250.00SEK 263.9514
Jun ’25SEK 269.10
SEK 292.93
+8.85%
8.59%SEK 330.00SEK 243.00SEK 285.7514
May ’25n/a
SEK 290.43
0%
9.92%SEK 330.00SEK 235.00SEK 271.8514
Apr ’25n/a
SEK 278.64
0%
9.59%SEK 325.00SEK 235.00SEK 285.1511
Mar ’25n/a
SEK 276.64
0%
10.01%SEK 325.00SEK 235.00SEK 295.2011
Feb ’25n/a
SEK 275.80
0%
10.48%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 249.40
SEK 289.08
+15.91%
10.39%SEK 336.00SEK 240.00SEK 296.0013
Dec ’24SEK 262.50
SEK 291.85
+11.18%
8.90%SEK 336.00SEK 240.00SEK 298.2013
Nov ’24SEK 247.30
SEK 294.21
+18.97%
9.39%SEK 336.00SEK 235.00SEK 299.8514
SEK 286.82
Fair Value
8.7% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 01:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/27 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Essity AB (publ) bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays