Dino Polska S.A.

LSE:0TCP Aktierapport

Börsvärde: zł40.8b

Dino Polska Värdering

Är 0TCP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0TCP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

zł82.98
Fair Value
45.4% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0TCP ( PLN45.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN82.98 )

Betydligt under verkligt värde: 0TCP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0TCP?

Nyckeltal: Eftersom 0TCP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0TCP. Detta beräknas genom att dividera 0TCP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0TCP:s PE Ratio?
PE-förhållande25.3x
Intäkterzł1.61b
Marknadsvärdezł40.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0TCP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0TCP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.3x
SBRY J Sainsbury
17.5x7.13%UK£7.4b
TSCO Tesco
19x9.48%UK£29.1b
CBOX Cake Box Holdings
11.8xn/aUK£90.2m
CART Maplebear
21x10.11%US$10.3b
0TCP Dino Polska
25.3x20.97%zł40.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0TCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0TCP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0TCP 25.3xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0TCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.3 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0TCP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0TCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0TCP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0TCP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
zł52.10
0%
12.87%zł63.90zł38.00n/a13
Nov ’26zł45.34
zł52.68
+16.18%
10.84%zł63.90zł45.00n/a13
Oct ’26zł43.48
zł52.87
+21.60%
10.38%zł63.90zł45.00n/a13
Sep ’26n/a
zł52.66
0%
10.42%zł63.90zł46.00n/a13
Aug ’26zł47.65
zł52.53
+10.25%
14.12%zł64.30zł36.50n/a13
Jul ’26zł51.07
zł51.57
+0.98%
15.60%zł64.30zł36.50n/a14
Jun ’26zł55.10
zł51.32
-6.87%
15.87%zł64.30zł36.50n/a14
May ’26zł52.05
zł45.12
-13.31%
16.07%zł55.00zł34.00n/a15
Apr ’26n/a
zł45.67
0%
16.91%zł56.80zł34.00n/a15
Mar ’26n/a
zł42.22
0%
14.46%zł54.00zł34.00n/a15
Feb ’26n/a
zł41.80
0%
11.31%zł48.00zł34.00n/a14
Jan ’26n/a
zł41.32
0%
11.02%zł47.10zł34.00n/a14
Dec ’25zł39.41
zł40.27
+2.19%
12.94%zł47.10zł32.68n/a14
Nov ’25zł33.22
zł39.38
+18.53%
15.38%zł52.70zł29.90zł45.3414
Oct ’25zł34.71
zł39.93
+15.06%
15.35%zł52.70zł29.90zł43.4814
Sep ’25zł32.96
zł40.91
+24.10%
14.58%zł52.70zł29.90n/a14
Aug ’25zł34.44
zł43.10
+25.14%
12.48%zł52.70zł34.00zł47.6514
Jul ’25zł39.93
zł44.14
+10.54%
12.04%zł52.70zł34.00zł51.0714
Jun ’25n/a
zł43.55
0%
12.04%zł52.70zł34.00zł55.1013
May ’25zł38.74
zł43.65
+12.70%
13.04%zł54.80zł35.00zł52.0512
Apr ’25n/a
zł44.28
0%
13.17%zł54.80zł35.00n/a12
Mar ’25zł47.97
zł45.85
-4.43%
12.96%zł54.80zł36.70n/a12
Feb ’25zł44.51
zł44.83
+0.72%
13.58%zł54.80zł36.70n/a12
Jan ’25zł46.18
zł45.05
-2.44%
14.00%zł55.40zł36.70n/a12
Dec ’24n/a
zł44.09
0%
15.60%zł55.40zł32.20zł39.4112
Nov ’24n/a
zł42.46
0%
14.60%zł52.80zł32.20zł33.2212
zł56.71
Fair Value
20.0% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/13 14:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/30 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dino Polska S.A. bevakas av 25 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku