Severn Trent PLC

DB:SVT1 Aktierapport

Börsvärde: €9.4b

Severn Trent Värdering

Är SVT1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SVT1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€10.15
Fair Value
209.5% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SVT1 ( €31.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €10.15 )

Betydligt under verkligt värde: SVT1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SVT1?

Nyckeltal: Eftersom SVT1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SVT1. Detta beräknas genom att dividera SVT1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SVT1:s PE Ratio?
PE-förhållande36.3x
IntäkterUK£229.40m
MarknadsvärdeUK£8.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SVT1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SVT1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
59.1xn/a€21.4b
UU. United Utilities Group
30.9x12.65%UK£8.2b
MVV1 MVV Energie
13.3xn/a€2.0b
WTRG Essential Utilities
16.9x5.73%US$11.1b
SVT1 Severn Trent
36.3x20.54%€8.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SVT1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SVT1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SVT1 36.3xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies14PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SVT1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med European Water Utilities branschgenomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SVT1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SVT1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.3x
Verklig PE Förhållande16.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SVT1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SVT1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.40
€33.06
+5.29%
9.79%€38.46€28.40n/a12
Nov ’26€31.80
€33.32
+4.79%
9.83%€38.96€28.77n/a12
Oct ’26€29.80
€33.14
+11.21%
9.92%€38.78€28.64n/a12
Sep ’26€30.20
€33.44
+10.73%
9.87%€39.11€28.88n/a12
Aug ’26€30.60
€32.91
+7.55%
8.40%€37.00€28.33n/a12
Jul ’26€32.00
€33.19
+3.73%
7.74%€37.29€28.55n/a12
Jun ’26€31.80
€33.21
+4.43%
8.90%€37.98€29.08n/a12
May ’26€32.60
€32.46
-0.43%
9.22%€37.34€28.01n/a12
Apr ’26€30.20
€33.31
+10.31%
9.22%€38.32€28.74n/a12
Mar ’26€29.40
€33.79
+14.94%
8.70%€38.82€28.99n/a12
Feb ’26€30.20
€33.18
+9.88%
8.82%€38.23€28.55n/a12
Jan ’26€30.20
€33.34
+10.40%
8.26%€38.54€28.79n/a12
Dec ’25€32.80
€32.61
-0.58%
9.30%€38.32€28.13n/a12
Nov ’25€30.40
€32.18
+5.84%
9.22%€37.25€27.44€31.8012
Oct ’25€31.60
€31.84
+0.76%
9.29%€37.19€27.39€29.8012
Sep ’25€29.80
€30.69
+2.98%
9.13%€36.01€26.52€30.2012
Aug ’25€30.20
€32.26
+6.83%
10.88%€39.41€27.10€30.6012
Jul ’25€28.20
€32.18
+14.10%
11.93%€39.31€26.41€32.0012
Jun ’25€27.40
€31.83
+16.17%
11.94%€39.05€26.23€31.8012
May ’25€28.80
€31.62
+9.81%
11.60%€38.75€26.64€32.6012
Apr ’25€29.36
€31.80
+8.31%
11.61%€38.78€26.67€30.2012
Mar ’25€29.15
€31.79
+9.07%
11.61%€38.78€26.66€29.4012
Feb ’25€30.28
€31.57
+4.27%
11.75%€38.77€25.17€30.2013
Jan ’25€29.75
€31.20
+4.87%
11.67%€38.95€24.98€30.2013
Dec ’24€29.75
€31.07
+4.42%
12.04%€38.61€24.77€32.8012
Nov ’24€31.13
€30.94
-0.60%
12.07%€38.58€24.75€30.4012
€33.06
Fair Value
5.0% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/13 05:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Severn Trent PLC bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Thomas MartinBNP Paribas