Os accionistas do Air Transport Services Group (NASDAQ:ATSG) perderam 49%, com as acções a caírem 6,7% na semana passada

Como investidor, vale a pena esforçar-se por garantir que a sua carteira global bate a média do mercado. Mas se tentar escolher acções, o seu risco de retorno é menor do que o do mercado. Lamentamos informar que os accionistas de longo prazo do Air Transport Services Group, Inc.(NASDAQ:ATSG) tiveram essa experiência, com o preço das acções a cair 49% em três anos, contra um retorno do mercado de cerca de 15%. E os compradores mais recentes também estão a passar um mau bocado, com uma queda de 43% no último ano. Infelizmente, a evolução do preço das acções continua a ser bastante negativa, com uma descida de 13% em trinta dias.

Uma vez que o Air Transport Services Group perdeu 67 milhões de dólares do seu valor nos últimos 7 dias, vamos ver se o declínio a longo prazo foi impulsionado pela economia da empresa.

Veja nossa análise mais recente para Air Transport Services Group

Parafraseando Benjamin Graham: A curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas a longo prazo é uma máquina de pesar. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é olhar para a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus ganhos por ação (EPS).

O Air Transport Services Group tornou-se rentável nos últimos cinco anos. Isso seria geralmente considerado positivo, pelo que ficamos surpreendidos ao ver que o preço das acções está em baixa. Assim, dado que o preço das acções está em baixa, vale a pena verificar também outros indicadores.

Na verdade, as receitas aumentaram 12% nos últimos três anos, pelo que a descida do preço das acções também não parece estar relacionada com as receitas. Talvez valha a pena investigar mais a fundo o Air Transport Services Group; embora possamos estar a perder alguma coisa com esta análise, também pode haver uma oportunidade.

O gráfico abaixo mostra como os ganhos e as receitas mudaram ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).

Consideramos positivo o facto de os insiders terem feito compras significativas no último ano. Mesmo assim, os ganhos futuros serão muito mais importantes para saber se os actuais accionistas ganham dinheiro. Por isso, recomendamos a consulta deste relatório gratuito que mostra as previsões de consenso

Uma perspetiva diferente

Enquanto o mercado em geral ganhou cerca de 20% no último ano, os accionistas do Air Transport Services Group perderam 43%. Até os preços das acções de boas empresas caem por vezes, mas queremos ver melhorias nas métricas fundamentais de uma empresa, antes de nos interessarmos demasiado. Lamentavelmente, o desempenho do ano passado encerra uma série de maus resultados, com os accionistas a sofrerem uma perda total de 7% por ano ao longo de cinco anos. De um modo geral, a fraqueza do preço das acções a longo prazo pode ser um mau sinal, embora os investidores contrários possam querer investigar as acções na esperança de uma reviravolta. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor o Air Transport Services Group, temos de considerar muitos outros factores. Por exemplo, descobrimos 2 sinais de alerta para o Air Transport Services Group que deve ter em atenção antes de investir aqui.

Há muitas outras empresas que têm insiders a comprar acções. Provavelmente, não vai querer perder esta lista gratuita de empresas em crescimento que os insiders estão a comprar.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.