Os investidores da Guidewire Software (NYSE:GWRE) ficarão satisfeitos com a sua respeitável rendibilidade de 49% no último ano

Se quiser acumular riqueza no mercado de acções, pode fazê-lo comprando um fundo de índice. Mas é possível fazer melhor do que isso escolhendo acções melhores do que a média (como parte de uma carteira diversificada). Por exemplo, o preço das acções da Guidewire Software, Inc.(NYSE:GWRE) subiu 49% no último ano, superando claramente o retorno do mercado de cerca de 25% (não incluindo dividendos). Trata-se de um desempenho sólido para os nossos padrões! Os retornos a longo prazo não têm sido tão bons, com o preço das acções apenas 24% mais alto do que há três anos.

Avaliemos então os fundamentos subjacentes ao longo do último ano e vejamos se acompanharam os rendimentos dos accionistas.

Veja nossa análise mais recente da Guidewire Software

Como a Guidewire Software não foi lucrativa nos últimos doze meses, é pouco provável que haja uma forte correlação entre o preço das suas acções e os seus lucros por ação (EPS). A receita é, sem dúvida, a nossa segunda melhor opção. De um modo geral, espera-se que as empresas sem lucros aumentem as receitas todos os anos, e a um bom ritmo. Isto deve-se ao facto de o rápido crescimento das receitas poder ser facilmente extrapolado para a previsão de lucros, muitas vezes de dimensão considerável.

A Guidewire Software aumentou as suas receitas em 6,4% no ano passado. Não se trata de uma taxa de crescimento muito elevada, tendo em conta que não gera lucros. Este crescimento modesto reflecte-se provavelmente em grande parte no preço das acções, que subiu 49%. Embora não seja um ganho enorme, parece bastante razoável. Poderá valer a pena estar atento a esta empresa, especialmente se o crescimento acelerar.

O gráfico abaixo mostra a evolução dos ganhos e das receitas ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).

A Guidewire Software é uma ação bem conhecida, com bastante cobertura por parte dos analistas, o que sugere alguma visibilidade do crescimento futuro. Pode ver o que os analistas estão a prever para a Guidewire Software neste gráfico interativo de estimativas de lucros futuros.

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Guidewire Software obtiveram um retorno total para os accionistas de 49% ao longo de um ano. Este ganho é superior ao TSR anual em cinco anos, que é de 4%. Por conseguinte, parece que o sentimento em torno da empresa tem sido positivo ultimamente. Alguém com uma perspetiva otimista poderia ver a recente melhoria da TSR como um indicador de que a própria empresa está a melhorar com o tempo. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a Guidewire Software, temos de considerar muitos outros factores. Para o efeito, é necessário ter em conta os 2 sinais de alerta que detectámos na Guidewire Software.

Se preferir consultar outra empresa - uma com finanças potencialmente superiores - não perca esta lista gratuita de empresas que provaram que podem aumentar os lucros.

Tenha em atenção que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.