ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ: ADMA) sobe 30%, mas seu baixo P / S não é motivo para entusiasmo

Apesar de uma corrida já forte, as ações da ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ: ADMA) têm se fortalecido, com um ganho de 30% nos últimos trinta dias. Olhando um pouco mais para trás, é encorajador ver que as ações subiram 37% no ano passado.

Embora o seu preço tenha subido, a ADMA Biologics pode ainda parecer uma forte oportunidade de compra no presente com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 4,6x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria biotecnológica nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 13,7x e mesmo P/S superiores a 56x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser bastante baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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Como é que a ADMA Biologics se tem comportado recentemente?

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a ADMA Biologics, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja à espera de que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem mantido o P/S suprimido. Caso contrário, os accionistas existentes têm razões para estarem bastante optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da ADMA Biologics se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da ADMA Biologics?

Para justificar seu índice P / S, a ADMA Biologics precisaria produzir um crescimento anêmico que está substancialmente atrás da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 80%. Este excelente desempenho significa que também foi capaz de registar um enorme crescimento das receitas nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 17% ao ano, segundo as estimativas dos quatro analistas que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 240% por ano, o que é visivelmente mais atrativo.

Assim sendo, é compreensível que o P/S da ADMA Biologics se situe abaixo da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se prepara para um futuro menos próspero.

A principal conclusão

As acções da ADMA Biologics aumentaram consideravelmente, no entanto, o seu P/S ainda é baixo. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da ADMA Biologics revelou que as suas perspectivas de receitas inferiores estão a contribuir para o seu baixo P/S. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, uma vez que admitem que as receitas futuras provavelmente não proporcionarão surpresas agradáveis. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer o 1 sinal de alerta para a ADMA Biologics que descobrimos.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Portanto, se o crescimento da rentabilidade se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.