Por US $ 12,05, vale a pena olhar de perto a Marcus Corporation (NYSE: MCS)?

Embora a The Marcus Corporation(NYSE:MCS) possa não ter a maior capitalização bolsista, recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE ao longo dos últimos meses, aumentando para 14,84 dólares num determinado momento, e caindo para os mínimos de 12,05 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é a de saber se o atual preço de negociação da Marcus, de 12,05 USD, reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização. Ou será que está atualmente subavaliado, o que nos dá a oportunidade de comprar? Vamos dar uma olhada nas perspectivas e no valor de Marcus com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para Marcus

Quanto vale a Marcus?

Marcus é atualmente caro com base no nosso modelo de preço múltiplo, onde analisamos o rácio preço/lucro da empresa em comparação com a média da indústria. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 31,26x está atualmente bem acima da média do sector de 20,39x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Mas haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Marcus é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento irá Marcus gerar?

Os investidores que procuram crescimento em sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 99% nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para a Marcus. Parece que o fluxo de tesouraria da empresa é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da MCS parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, isto levanta outra questão - será agora a altura certa para vender? Se acredita que a MCS deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. No entanto, antes de tomar esta decisão, é necessário verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à MCS há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a MCS, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Não se esqueça de que, quando se trata de analisar uma ação, vale a pena ter em conta os riscos envolvidos. Na Simply Wall St, encontrámos 1 sinal de alerta para a Marcus e pensamos que merece a sua atenção.

Se já não estiver interessado em Marcus, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.