O insider mais otimista do Sunlands Technology Group (NYSE:STG) é o Top Key Executive Peng Ou, e o valor das suas participações aumentou 12% na semana passada

Principais informações

• O facto de o Sunlands Technology Group possuir um número significativo de membros internos sugere interesses inerentes à expansão da empresa
• Um total de 2 investidores têm uma participação maioritária na empresa com 53% de participação
• A pesquisa de propriedade, combinada com dados de desempenho anteriores , pode ajudar a fornecer uma boa compreensão das oportunidades em uma ação

Um olhar sobre os accionistas do Sunlands Technology Group(NYSE:STG) pode dizer-nos qual é o grupo mais poderoso. E o grupo que detém a maior fatia do bolo são os insiders individuais com 53% de propriedade. Ou seja, o grupo é o que mais beneficia se as acções subirem (ou o que mais perde se houver uma queda).

Como resultado, os insiders obtiveram a maior pontuação na semana passada, com a empresa a atingir uma capitalização bolsista de 127 milhões de dólares, após um ganho de 12% nas acções.

Vamos nos aprofundar em cada tipo de proprietário do Sunlands Technology Group, começando com o gráfico abaixo.

Veja nossa última análise do Sunlands Technology Group

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre o Sunlands Technology Group?

Os investidores institucionais comparam habitualmente os seus próprios retornos com os retornos de um índice comummente seguido. Por isso, geralmente consideram a compra de empresas maiores que estão incluídas no índice de referência relevante.

Uma vez que as instituições detêm apenas uma pequena parte do Sunlands Technology Group, muitas podem não ter passado muito tempo a considerar as acções. Mas é evidente que algumas o fizeram; e gostaram o suficiente para comprar. Se a empresa está a aumentar os lucros, isso pode indicar que está apenas a começar a captar a atenção desses investidores com grandes recursos. Por vezes, assistimos a um aumento do preço das acções quando algumas grandes instituições querem comprar uma determinada ação ao mesmo tempo. O historial de ganhos e receitas, que pode ver abaixo, pode ser útil para considerar se mais investidores institucionais vão querer as acções. Claro, há muitos outros fatores a serem considerados também.

O Sunlands Technology Group não é propriedade de fundos de hedge. Nossos dados sugerem que Peng Ou, que também é o principal executivo-chave da empresa, detém o maior número de ações, 41%. Quando um insider detém uma quantidade considerável de acções de uma empresa, os investidores consideram-no como um sinal positivo, porque sugere que os insiders estão dispostos a ter a sua riqueza ligada ao futuro da empresa. Em comparação, o segundo e o terceiro maiores accionistas detêm cerca de 12% e 8,2% das acções. Além disso, o CEO da empresa, Tongbo Liu, detém diretamente 7,5% do total das acções em circulação.

Um estudo mais detalhado do registo de accionistas mostrou-nos que dois dos principais accionistas têm uma participação considerável na empresa, através da sua participação de 53%.

Embora faça sentido estudar os dados sobre a propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar os sentimentos dos analistas para saber para que lado o vento está a soprar. Tanto quanto sabemos, a empresa não é objeto de cobertura por parte dos analistas, pelo que é provável que esteja a passar despercebida.

Posse de informação privilegiada no Sunlands Technology Group

Embora a definição exacta de "insider" possa ser subjectiva, quase todos consideram os membros do conselho de administração como "insiders". A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que os dirigentes estão a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também conferir um poder imenso a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

As nossas informações sugerem que os insiders detêm mais de metade da Sunlands Technology Group. Isto dá-lhes um controlo efetivo da empresa. Assim, têm uma participação de US$68 milhões neste negócio de US$127 milhões. É bom ver este nível de investimento. Pode verificar aqui se esses insiders têm estado a comprar recentemente.

Propriedade do público em geral

Com uma participação de 22%, o público em geral, composto maioritariamente por investidores individuais, tem algum grau de influência sobre o Sunlands Technology Group. Embora esta dimensão da propriedade possa não ser suficiente para influenciar uma decisão política a seu favor, podem ainda assim ter um impacto coletivo nas políticas da empresa.

Participação de capitais privados

Com uma participação de 12%, as empresas de capital privado podem influenciar a direção do Sunlands Technology Group. Alguns investidores podem sentir-se encorajados por este facto, uma vez que as participações privadas podem, por vezes, encorajar estratégias que ajudam o mercado a ver o valor da empresa. Em alternativa, esses detentores podem estar a sair do investimento depois de o tornarem público.

Propriedade de empresas públicas

Podemos ver que as empresas públicas detêm 8,2% das acções do Sunlands Technology Group em circulação. Não podemos ter a certeza, mas é bem possível que se trate de uma participação estratégica. As empresas podem ser semelhantes ou trabalhar em conjunto.

Próximos passos:

Acho muito interessante ver quem é exatamente o proprietário de uma empresa. Mas, para ter uma visão real, precisamos de considerar também outras informações.

Muitos consideram útil analisar em profundidade o desempenho de uma empresa no passado. Pode aceder a este gráfico detalhado de ganhos, receitas e fluxos de caixa anteriores.

Se preferir verificar outra empresa - uma com finanças potencialmente superiores - não perca esta listagratuita de empresas interessantes, apoiadas por dados financeiros sólidos.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.