O retorno de 18% desta semana leva os ganhos de cinco anos dos accionistas da Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE) para 91%

O investimento passivo em fundos de índice pode gerar rendimentos que correspondem aproximadamente ao mercado global. Mas é possível fazer muito melhor do que isso comprando empresas de boa qualidade a preços atractivos. Por exemplo, o preço das acções da Lakeland Industries, Inc.(NASDAQ:LAKE) subiu 89% nos últimos cinco anos, ligeiramente acima do retorno do mercado. É justo dizer que a ação manteve a sua tendência de longo prazo no último ano, durante o qual subiu 67%.

Como foi uma semana forte para os acionistas da Lakeland Industries, vamos dar uma olhada na tendência dos fundamentos de longo prazo.

Veja nossa análise mais recente para a Lakeland Industries

Parafraseando Benjamin Graham: A curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas a longo prazo é uma máquina de pesar. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é olhar para a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus ganhos por ação (EPS).

Durante a última meia década, a Lakeland Industries tornou-se rentável. Este facto é geralmente considerado como genuinamente positivo, pelo que os investidores podem esperar um aumento do preço das acções.

Pode ver abaixo como o EPS mudou ao longo do tempo (descubra os valores exactos clicando na imagem).

É provavelmente de notar que o CEO recebe menos do que a mediana em empresas de dimensão semelhante. Mas embora valha sempre a pena verificar a remuneração do diretor-geral, a questão realmente importante é saber se a empresa pode aumentar os lucros no futuro. Antes de comprar ou vender uma ação, recomendamos sempre uma análise atenta das tendências históricas de crescimento, disponíveis aqui...

E quanto aos dividendos?

É importante considerar o retorno total do acionista, bem como o retorno do preço das acções, para qualquer ação. Enquanto o retorno do preço das acções reflecte apenas a variação do preço das acções, o TSR inclui o valor dos dividendos (assumindo que foram reinvestidos) e o benefício de qualquer aumento de capital ou spin-off com desconto. É possível que o TSR dê uma imagem mais completa do retorno gerado por uma ação. Verificamos que, para a Lakeland Industries, a TSR nos últimos 5 anos foi de 91%, o que é melhor do que o retorno do preço das acções acima mencionado. Este facto deve-se, em grande parte, ao pagamento de dividendos!

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Lakeland Industries obtiveram um retorno total para os accionistas de 69% ao longo de um ano. E isso inclui os dividendos. Uma vez que a TSR a um ano é melhor do que a TSR a cinco anos (esta última situa-se em 14% por ano), parece que o desempenho das acções melhorou nos últimos tempos. Na melhor das hipóteses, isto pode indicar uma verdadeira dinâmica empresarial, o que implica que agora pode ser uma óptima altura para aprofundar o assunto. Antes de formar uma opinião sobre a Lakeland Industries, convém ter em conta estes três indicadores de avaliação.

Se gosta de comprar acções juntamente com a gestão, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: muitas delas passam despercebidas E têm uma avaliação atractiva).

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.