Empresas suecas em crescimento com elevada participação de iniciados em maio de 2024

Dado que os mercados globais registam desempenhos variados, com os sectores tecnológicos a mostrarem resiliência, o mercado sueco apresenta oportunidades únicas, particularmente em empresas em crescimento com elevada participação de membros do pessoal. Estas empresas beneficiam frequentemente de interesses alinhados entre os accionistas e a gestão, o que pode conduzir a uma liderança mais estável e empenhada no meio das flutuações do mercado em geral.

As 10 principais empresas em crescimento com elevado nível de participação de insiders na Suécia

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Sistemas CTT (OM:CTT)	16.9%	21.6%
Spago Nanomedical (OM:SPAGO)	16.1%	52.1%
BioArctic (OM:BIOA B)	35.1%	50.5%
Calliditas Therapeutics (OM:CALTX)	11.6%	50.4%
Sileon (OM:SILEON)	33.3%	109.3%
Redes InCoax (OM:INCOAX)	18.9%	104.9%
KebNi (OM:KEBNI B)	37.8%	90.4%
Egetis Therapeutics (OM:EGTX)	17.6%	98.2%
Yubico (OM:YUBICO)	37.5%	42.5%
Grupo SaveLend (OM:YIELD)	24.9%	106.8%

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Abaixo, apresentamos uma seleção de acções filtradas pelo nosso filtro.

Sistemas CTT (OM:CTT)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: A CTT Systems AB, com sede na Suécia, é especializada na conceção, fabrico e venda de sistemas de controlo de humidade para aeronaves a nível mundial, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 4,44 mil milhões de coroas suecas.

Operações: A empresa gera as suas receitas principalmente a partir do segmento Aeroespacial e Defesa, que representou 314,20 milhões de coroas suecas.

Propriedade de insiders: 16.9%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 44% (estimativa para 2027)

A CTT Systems, uma empresa sueca com uma elevada participação de iniciados, apresenta perspectivas de crescimento promissoras. Recentemente, a empresa anunciou um aumento dos dividendos e previu um crescimento significativo das vendas para o segundo trimestre de 2024, o que indica uma saúde financeira robusta. Apesar de um historial instável em matéria de dividendos, os CTT estão a negociar abaixo do seu justo valor estimado e prevêem que as receitas cresçam mais rapidamente do que o mercado, a uma taxa de 20,3% ao ano. Além disso, prevê-se que os ganhos se expandam significativamente nos próximos três anos, com uma previsão de retorno sobre o capital próprio muito elevada de 44,2%.

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• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual dos CTT Systems pode estar inflacionado.

Sectra (OM:SECT B)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Sectra AB (publ) é especializada em soluções de TI médica e segurança cibernética na Suécia, Reino Unido, Holanda e outros países europeus, com uma capitalização de mercado de aproximadamente SEK 46.63 bilhões.

Operações: As receitas da empresa provêm principalmente dos seus segmentos de Soluções de TI para Imagiologia e Comunicações Seguras, que geraram, respetivamente, 2,45 mil milhões de coroas suecas e 301,16 milhões de coroas suecas.

Propriedade de insiders: 30.3%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 30% (estimativa para 2027)

A Sectra, uma empresa sueca com uma participação substancial de informação privilegiada, obteve recentemente contratos significativos que reforçam a sua trajetória de crescimento. Nomeadamente, a Agência de Comunicações e Informação da NATO prorrogou um contrato crucial e encomendou unidades adicionais Sectra Tiger, sublinhando a confiança nas soluções de comunicação seguras da Sectra. Além disso, a recente autorização da FDA para a sua solução de patologia digital marca um avanço fundamental no diagnóstico médico. Apesar destes aspectos positivos, a previsão de crescimento das receitas da Sectra de 13,9% ao ano fica ligeiramente aquém das referências mais agressivas do mercado.

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• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Sectra aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Truecaller (OM:TRUE B)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Truecaller AB opera globalmente, desenvolvendo aplicações de identificação de chamadas móveis para uso individual e empresarial em regiões como a Índia, o Médio Oriente e a África, com uma capitalização de mercado de 12,32 mil milhões de coroas suecas.

Operações: As receitas da empresa com software de comunicações totalizaram 1,78 mil milhões de coroas suecas.

Propriedade de insiders: 14.9%

Previsão de retorno do capital próprio: 45% (estimativa para 2027)

A Truecaller, uma empresa sueca em crescimento com uma elevada participação de iniciados, demonstrou recentemente um sólido progresso financeiro e estratégico. A empresa relatou um aumento de 10,8% nas vendas do primeiro trimestre em relação ao ano anterior, atingindo 429,94 milhões de coroas suecas, com o lucro líquido subindo para 133,05 milhões de coroas suecas de 109,12 milhões de coroas suecas anteriormente. As alianças estratégicas, como a que foi estabelecida com a Microsoft para integrar a tecnologia Azure AI Speech no assistente de IA da Truecaller, destacam a inovação que impulsiona o envolvimento dos utilizadores e a expansão do mercado. Apesar destes pontos fortes, as transacções com informação privilegiada foram mínimas nos últimos três meses, o que indica uma potencial área de cautela para os investidores.

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• O nosso relatório de avaliação da Truecaller, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao esperado.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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