Judges Scientific e mais duas empresas de crescimento do Reino Unido com elevados riscos para os accionistas

O mercado britânico tem demonstrado resiliência, com os índices FTSE 100 e FTSE 250 a responderem positivamente aos números encorajadores do crescimento do PIB. Numa conjuntura tão dinâmica, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem oferecer oportunidades atractivas para os investidores que procuram empresas com forte confiança e empenho internos.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders no Reino Unido

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Cuidados com a saúde da planta (AIM:PHC)	26.4%	121.3%
Petrofac (LSE:PFC)	16.6%	124.5%
Gulf Keystone Petroleum (LSE:GKP)	10.8%	47.6%
Integrated Diagnostics Holdings (LSE:IDHC)	26.7%	25.5%
Foresight Group Holdings (LSE:FSG)	31.7%	30.1%
Velocity Composites (AIM:VEL)	28.5%	143.4%
TEAM (AIM:TEAM)	25.8%	58.8%
Juízes Científicos (AIM:JDG)	11.5%	25.3%
Afentra (AIM:AET)	38.3%	64.4%
Mothercare (AIM:MTC)	15.1%	41.2%

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Vamos examinar uma seleção dos resultados do nosso screener.

Juízes Científicos (AIM:JDG)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Judges Scientific plc é uma empresa que projeta, fabrica e vende instrumentos científicos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 670.77 milhões.

Operações: A empresa gera sua receita principalmente por meio de dois segmentos: Vácuo, que contribui com £63,60 milhões, e Ciências dos Materiais, que contribui com £72,50 milhões.

Propriedade de insiders: 11.5%

Previsão de crescimento dos ganhos: 25,3% p.a.

A Judges Scientific, uma empresa sediada no Reino Unido, está a registar um crescimento moderado das receitas de 4,8% ao ano, ligeiramente superior aos 3,5% do mercado. No entanto, os seus lucros deverão registar um aumento significativo de 25,32% ao ano nos próximos três anos. Apesar dos elevados níveis de endividamento e da diminuição das margens de lucro em relação ao ano passado (7% contra 11%), a atividade dos iniciados tem sido calma, sem compras substanciais nos últimos meses. As recentes alterações na governação da empresa e o aumento dos dividendos sugerem um compromisso ativo da gestão e um enfoque no retorno para os accionistas.

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• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Judges Scientific pode estar inflacionado.

Gulf Keystone Petroleum (LSE:GKP)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: A Gulf Keystone Petroleum Limited é uma empresa focada na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás na região do Curdistão do Iraque, com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 327,83 milhões.

Operações: A empresa gera as suas receitas principalmente a partir da exploração e produção de petróleo e gás, no valor de $123,51 milhões.

Propriedade de insiders: 10.8%

Previsão de crescimento dos ganhos: 47,6% p.a.

A Gulf Keystone Petroleum está preparada para um crescimento substancial, com uma previsão de aumento dos lucros de 47,61% por ano e uma previsão de receitas que ultrapassa significativamente o mercado do Reino Unido em 25,1% por ano. Apesar da elevada volatilidade recente do preço das acções, a empresa está a negociar a 55,6% abaixo do seu valor justo estimado, o que sugere uma potencial subavaliação. Os movimentos estratégicos recentes incluem um programa de recompra de acções anunciado em 13 de maio de 2024, com o objetivo de recomprar até 10 milhões de dólares em acções até junho de 2024 ou até à sua conclusão.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho da Gulf Keystone Petroleum lendo nosso relatório de estimativas de analistas aqui.
• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Gulf Keystone Petroleum estarem a ser negociadas com um prémio.

Grupo do Banco TBC (LSE:TBCG)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O TBC Bank Group PLC opera como um provedor de serviços financeiros diversificado, oferecendo soluções bancárias, de leasing, seguros, corretagem e processamento de cartões na Geórgia, Azerbaijão e Uzbequistão, com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 1.38 bilhão.

Operações: A empresa gera receitas através de serviços bancários, de leasing, de seguros, de corretagem e de processamento de cartões em vários países.

Propriedade de insiders: 18%

Previsão de crescimento dos lucros: 15,2% a.a.

O TBC Bank Group está a registar um crescimento robusto, prevendo-se que os ganhos e as receitas ultrapassem o mercado do Reino Unido em 15,22% e 18,3% por ano, respetivamente. No entanto, enfrenta desafios com um elevado rácio de crédito malparado de 2,1% e uma baixa provisão para crédito malparado de 74%. Recentemente, o banco iniciou um programa de recompra de acções no valor de 75 milhões de GEL para reduzir o capital e apoiar o valor para os accionistas, demonstrando confiança na sua saúde financeira, apesar da volatilidade do mercado e das preocupações com os indicadores financeiros internos.

• Para uma compreensão mais aprofundada do TBC Bank Group, consulte o relatório completo de análise do crescimento futuro aqui.
• Tendo em conta o nosso recente relatório de avaliação, parece possível que o TBC Bank Group esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.

Tirar partido

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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