3 empresas de crescimento do Reino Unido com elevada participação de insiders e crescimento dos lucros de pelo menos 15%

Num contexto de sentimento cauteloso do mercado no Reino Unido, com o FTSE 100 a mostrar sinais contraditórios à medida que os investidores navegam através das incertezas políticas e das próximas eleições, é crucial concentrar-se nos pontos fortes fundamentais ao selecionar acções. As empresas com um elevado nível de participação de informação privilegiada e um crescimento robusto dos lucros estão muitas vezes bem posicionadas para enfrentar essas incertezas, reflectindo o empenho daqueles que melhor conhecem o negócio.

As 10 principais empresas de crescimento com elevada participação de insiders no Reino Unido

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Plant Health Care (AIM:PHC)	26.4%	121.3%
Grupo Getech (AIM:GTC)	17.3%	108.7%
Petrofac (LSE:PFC)	16.6%	124.5%
Gulf Keystone Petroleum (LSE:GKP)	10.8%	47.6%
Integrated Diagnostics Holdings (LSE:IDHC)	26.7%	25.5%
LSL Property Services (LSE:LSL)	10.8%	33.3%
Velocity Composites (AIM:VEL)	28.5%	143.4%
TEAM (AIM:TEAM)	25.8%	58.6%
Afentra (AIM:AET)	38.3%	64.4%
Mothercare (AIM:MTC)	15.1%	41.2%

Clique aqui para ver a lista completa de 67 acções do nosso rastreador de empresas de crescimento rápido do Reino Unido com elevada propriedade de informação privilegiada.

Vamos explorar várias opções de destaque dos resultados do screener.

Energean (LSE:ENOG)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Energean plc é uma empresa de petróleo e gás focada na exploração, desenvolvimento e produção, com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 1.91 bilhão.

Operações: A empresa gera sua receita principalmente com a exploração e produção de petróleo e gás, totalizando aproximadamente US $ 1.42 bilhão.

Propriedade de insiders: 10.7%

Previsão de crescimento dos lucros: 18,3% p.a.

A Energean, uma empresa de energia sediada no Reino Unido, demonstrou um crescimento robusto com a produção do primeiro trimestre de 2024 a aumentar 49% em relação ao ano anterior. Embora esteja a negociar a 40,7% abaixo do seu justo valor estimado e se preveja que o crescimento das receitas ultrapasse o do mercado britânico em 12,2% ao ano, persistem preocupações devido aos elevados níveis de endividamento e a um dividendo que não está bem coberto pelos lucros ou fluxos de caixa. A propriedade de informação privilegiada continua a ser substancial, mas as actividades recentes não indicam compras ou vendas significativas de informação privilegiada nos últimos três meses.

• Clique para explorar uma análise pormenorizada das nossas conclusões no relatório sobre o crescimento dos lucros da Energean.
• O nosso relatório de avaliação indica que a Energean pode estar subavaliada.

Foresight Group Holdings (LSE:FSG)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: O Foresight Group Holdings Limited é um gestor de infraestrutura e private equity que opera no Reino Unido, Itália, Luxemburgo, Irlanda, Espanha e Austrália com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 576.47 milhões.

Operações: A empresa gera receitas através de três segmentos principais: Infraestrutura (£ 85,68 milhões), Private Equity (£ 39,28 milhões) e Foresight Capital Management (£ 11,33 milhões).

Propriedade de insiders: 31.7%

Previsão de crescimento dos lucros: 30,9% p.a.

A Foresight Group Holdings, embora negoceie 32,8% abaixo do seu justo valor estimado, mostra-se promissora com um crescimento previsto dos lucros de 30,9% por ano, ultrapassando a previsão do mercado britânico de 12,5%. No entanto, as margens de lucro diminuíram para 15,4%, em comparação com os 25,5% do ano passado, e a cobertura dos dividendos é fraca, com uma taxa de 4,46%. As projecções de crescimento das receitas são moderadas, com uma taxa anual de 10%, mas continuam a ser superiores à média do Reino Unido, que é de 3,5%, e a rendibilidade dos capitais próprios prevista é muito elevada, de 41,5%.

• Para um conhecimento mais aprofundado da Foresight Group Holdings, consulte o relatório completo de análise do crescimento futuro aqui.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Foresight Group Holdings pode estar inflacionado.

Grupo do Banco TBC (LSE:TBCG)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O TBC Bank Group PLC opera principalmente na Geórgia, Azerbaijão e Uzbequistão, oferecendo uma gama de serviços financeiros, incluindo bancos, leasing, seguros, corretagem e processamento de cartões com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 1.38 bilhão.

Operações: A empresa gera as suas receitas a partir de serviços bancários, de leasing, de seguros, de corretagem e de processamento de cartões na Geórgia, no Azerbaijão e no Uzbequistão.

Propriedade de insiders: 18%

Previsão de crescimento dos ganhos: 15,2% a.a.

O TBC Bank Group demonstra uma trajetória de crescimento robusta, com uma previsão de crescimento dos lucros e das receitas de 15,22% e 18,3% por ano, respetivamente, ultrapassando as médias do mercado britânico. Apesar de ser negociado a 47,7% abaixo do seu justo valor estimado, subsistem preocupações quanto ao seu historial instável em termos de dividendos e ao elevado rácio de crédito malparado de 2,1%. Recentemente, o banco anunciou um programa significativo de recompra de acções no valor de 75 milhões de GEL, com o objetivo de reduzir o capital social e apoiar o valor para os accionistas.

• Clique aqui para descobrir as nuances do TBC Bank Group com o nosso relatório analítico detalhado sobre o crescimento futuro.
• As percepções do nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial subavaliação das acções do TBC Bank Group no mercado.

Transformar ideias em acções

• Dê uma olhada mais de perto em nossa lista de 67 empresas de rápido crescimento do Reino Unido com alta propriedade de insiders, clicando aqui.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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