junho de 2024 Informações sobre as acções de crescimento com elevado grau de participação de iniciados na SIX Swiss Exchange

No ano passado, o mercado bolsista suíço registou um crescimento modesto, com um aumento de 3,9%, prevendo-se um crescimento anual dos lucros de 8,4%. Num ambiente tão estável, as acções com elevada participação de iniciados podem ser particularmente apelativas, uma vez que indicam frequentemente um forte alinhamento entre a gestão da empresa e os interesses dos accionistas.

As 10 principais empresas de crescimento com elevada participação de iniciados na Suíça

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
Stadler Rail (SWX:SRAIL)	14.5%	23.4%
Grupo VAT (SWX:VACN)	10.2%	21.2%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	21%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	14.0%
INFICON Holding (SWX:IFCN)	10.3%	10.1%
Temenos (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)	17.7%	9.9%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	79.9%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)	17.9%	96.2%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

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Abaixo, destacamos alguns de nossos favoritos de nosso rastreador exclusivo.

Arbonia (SWX:ARBN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Arbonia AG é uma empresa que fornece componentes de construção na Suíça, Alemanha e outros mercados internacionais, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 0.89 bilhão.

Operações: A empresa gera receita principalmente de seu segmento de portas, que inclui equipamentos sanitários, contribuindo com CHF 501.56 milhões.

Participação de insiders: 28,8%.

A Arbonia está preparada para uma transformação significativa, prevendo-se que passe de não rentável a rentável no prazo de três anos, uma taxa considerada acima do crescimento médio do mercado. Apesar desta perspetiva promissora, o crescimento das suas receitas de 9% ao ano é modesto em comparação com o valor de referência de elevado crescimento de 20% ao ano, mas continua a ser superior aos 4,4% do mercado suíço em geral. A atividade de negociação com informação privilegiada tem sido neutra recentemente, não tendo sido registadas compras ou vendas substanciais. Prevê-se que a rendibilidade do capital próprio da empresa permaneça baixa, em 3,8%.

• Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise de crescimento para compreender a dinâmica da Arbonia.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Arbonia pode estar inflacionado.

Sonova Holding (SWX:SOON)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Sonova Holding AG é uma empresa especializada na fabricação e distribuição de soluções de cuidados auditivos para adultos e crianças nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, com uma capitalização de mercado de CHF 16.38 bilhões.

Atividade: A receita da empresa é gerada principalmente por dois segmentos: Implantes cocleares, que geraram 282,40 milhões de francos suíços, e aparelhos auditivos, que contribuíram com 3,36 mil milhões de francos suíços.

Propriedade de insiders: 17.7%

A Sonova Holding AG, negociada com um desconto significativo em relação ao seu valor justo estimado, relatou vendas robustas de 3,63 mil milhões de francos suíços e um lucro líquido de 609,5 milhões de francos suíços para o ano fiscal que terminou em março de 2024. Apesar de um elevado nível de endividamento, prevê-se que os lucros da empresa ultrapassem o mercado suíço, com uma taxa de crescimento anual de 9,91%. As previsões de receitas também excedem as médias do mercado, prevendo um aumento anual de 7,1%. No entanto, esta taxa de crescimento não atinge o valor de referência de crescimento elevado de mais de 20% por ano.

• Veja mais de perto o potencial da Sonova Holding aqui no nosso relatório de crescimento dos lucros.
• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Sonova Holding aponta para um preço das acções deflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Straumann Holding (SWX:STMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: Straumann Holding AG, um fornecedor global de soluções de substituição de dentes e ortodontia, tem uma capitalização de mercado de CHF 17.92 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas de vários segmentos geográficos, registando CHF 451.27 milhões na Ásia-Pacífico, CHF 793.05 milhões na América do Norte, CHF 265.82 milhões na América Latina e CHF 1.17 mil milhões na Europa, Médio Oriente e África.

Propriedade de insiders: 32.7%

A Straumann Holding AG, com uma previsão de crescimento anual dos lucros de 21%, ultrapassa os 8,4% do mercado suíço. Apesar das margens de lucro mais baixas em relação ao ano anterior e da elevada volatilidade do preço das acções nos últimos tempos, a empresa é negociada com um desconto de 5,7% em relação ao seu valor justo estimado. A empresa tem estado ativa a nível internacional, tendo-se apresentado em várias conferências do sector em toda a Europa em meados de 2024. Prevê-se que o crescimento das receitas seja de 9,6% ao ano, ultrapassando a média do mercado suíço, mas não atingindo valores de referência de elevado crescimento.

• Aprofunde-se na análise completa do relatório de crescimento futuro aqui para uma compreensão mais profunda da Straumann Holding.
• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Straumann Holding estarem a ser negociadas com um prémio.

Próximos passos

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• Explore empresas de pequena capitalização de alto desempenho que ainda não receberam atenção significativa dos analistas.
• Diversifique a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
• Encontrar empresas com potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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