Impax Asset Management Group Plc

BATS-CHIXE:IPXL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£214.0m

Impax Asset Management Group Waardering

Is IPXL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£7.04
Fair Value
75.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IPXL ( £1.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £7.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPXL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPXL?

Belangrijke metriek: Omdat IPXL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPXL. Deze wordt berekend door IPXL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPXL's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenUK£30.78m
MarktkapitalisatieUK£213.98m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPXL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPXL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
BRK Brooks Macdonald Group
22.4x19.25%UK£260.2m
CLIG City of London Investment Group
11.9xn/aUK£176.6m
CGL Castelnau Group
46.5xn/aUK£305.2m
LIO Liontrust Asset Management
13x18.94%UK£165.0m
IPXL Impax Asset Management Group
7x-7.67%UK£214.0m

Price-To-Earnings versus peers: IPXL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPXL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGEO Georgia Capital
1.8xn/aUS$1.14b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$316.08m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$199.19m
TAVI Tavistock Investments
2.8xn/aUS$24.99m
No. of Companies12PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPXL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPXL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPXL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.72
UK£2.90
+68.52%
20.66%UK£4.00UK£2.25n/a5
Nov ’26UK£1.92
UK£2.90
+51.30%
20.66%UK£4.00UK£2.25n/a5
Oct ’26UK£1.91
UK£2.90
+52.10%
20.66%UK£4.00UK£2.25n/a5
Sep ’26UK£1.84
UK£2.90
+57.38%
20.66%UK£4.00UK£2.25n/a5
Aug ’26UK£1.94
UK£2.90
+49.90%
20.66%UK£4.00UK£2.25n/a5
Jul ’26UK£1.89
UK£2.86
+51.43%
24.88%UK£4.00UK£2.05n/a5
Jun ’26UK£1.84
UK£2.86
+55.37%
24.88%UK£4.00UK£2.05n/a5
May ’26n/a
UK£2.90
0%
25.00%UK£4.00UK£2.05n/a5
Apr ’26n/a
UK£3.71
0%
35.81%UK£6.00UK£2.41n/a5
Mar ’26n/a
UK£4.33
0%
23.68%UK£6.00UK£3.05n/a5
Feb ’26n/a
UK£4.33
0%
23.68%UK£6.00UK£3.05n/a5
Jan ’26n/a
UK£4.80
0%
17.82%UK£6.00UK£3.69n/a4
Dec ’25n/a
UK£5.41
0%
19.88%UK£7.00UK£4.05n/a5
Nov ’25n/a
UK£5.49
0%
22.80%UK£7.50UK£3.96UK£1.925
Oct ’25n/a
UK£5.76
0%
24.00%UK£8.00UK£4.20UK£1.915
Sep ’25n/a
UK£5.76
0%
24.00%UK£8.00UK£4.20UK£1.845
Aug ’25n/a
UK£5.76
0%
24.00%UK£8.00UK£4.20UK£1.945
Jul ’25n/a
UK£6.28
0%
21.48%UK£8.00UK£4.50UK£1.895
Jun ’25n/a
UK£6.28
0%
21.48%UK£8.00UK£4.50UK£1.845
May ’25n/a
UK£6.28
0%
21.40%UK£8.00UK£4.50n/a5
Apr ’25n/a
UK£6.30
0%
21.06%UK£8.00UK£4.50n/a5
Mar ’25n/a
UK£6.30
0%
21.06%UK£8.00UK£4.50n/a5
Feb ’25n/a
UK£6.30
0%
21.06%UK£8.00UK£4.50n/a5
Jan ’25n/a
UK£6.28
0%
21.37%UK£8.00UK£4.60n/a5
Dec ’24n/a
UK£6.28
0%
21.37%UK£8.00UK£4.60n/a5
Nov ’24n/a
UK£7.45
0%
25.14%UK£10.00UK£4.80n/a4
UK£2.88
Fair Value
40.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 12:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Impax Asset Management Group Plc wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert ChantryBerenberg
Jonathan RichardsBerenberg
Alexander BowersBerenberg