MINEBEA MITSUMI Inc.

DB:MEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

MINEBEA MITSUMI Waardering

Is MEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEA ( €15.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEA?

Belangrijke metriek: Omdat MEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEA. Deze wordt berekend door MEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEA's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenJP¥60.44b
MarktkapitalisatieJP¥1.00t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
G1A GEA Group
19.7x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.1x7.1%€9.5b
KRN Krones
15x16.0%€3.7b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
MEA MINEBEA MITSUMI
16.6x2.1%€1.0t

Price-To-Earnings versus peers: MEA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MEA 16.6xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.20
€22.32
+46.8%
12.5%€28.69€18.40n/a14
Dec ’25€15.30
€22.63
+47.9%
12.9%€29.05€18.63n/a13
Nov ’25€16.10
€22.11
+37.3%
10.9%€27.75€18.70n/a13
Oct ’25€18.20
€22.99
+26.3%
14.7%€28.95€15.73n/a13
Sep ’25€19.00
€22.48
+18.3%
16.3%€28.30€14.76n/a13
Aug ’25€21.40
€22.27
+4.1%
17.4%€27.60€14.40n/a13
Jul ’25€19.00
€19.85
+4.5%
17.0%€26.53€13.84n/a14
Jun ’25€19.30
€19.50
+1.0%
14.6%€23.57€14.14n/a14
May ’25€17.60
€19.73
+12.1%
14.1%€23.96€14.97n/a14
Apr ’25€17.80
€20.13
+13.1%
14.3%€24.64€14.79n/a14
Mar ’25€19.30
€19.65
+1.8%
12.6%€23.17€14.83n/a13
Feb ’25€19.10
€19.81
+3.7%
12.0%€23.17€15.03n/a13
Jan ’25€18.40
€19.22
+4.4%
11.9%€22.25€15.26n/a13
Dec ’24€17.10
€18.33
+7.2%
12.1%€21.40€14.67€15.3013
Nov ’24€14.90
€18.34
+23.1%
11.8%€21.82€14.96€16.1013
Oct ’24€15.30
€18.84
+23.1%
11.9%€22.24€15.25€18.2013
Sep ’24€15.60
€19.57
+25.4%
13.8%€25.31€15.18€19.0014
Aug ’24€17.00
€20.87
+22.8%
11.4%€25.94€16.21€21.4014
Jul ’24€17.00
€21.24
+24.9%
12.9%€26.78€16.74€19.0014
Jun ’24€17.70
€20.66
+16.7%
13.8%€26.78€16.74€19.3014
May ’24€16.70
€20.67
+23.8%
14.0%€27.13€15.60€17.6015
Apr ’24€17.20
€20.24
+17.7%
15.7%€27.78€15.97€17.8015
Mar ’24€16.50
€20.09
+21.8%
15.6%€27.67€15.91€19.3016
Feb ’24€15.80
€20.82
+31.8%
16.1%€28.34€15.59€19.1016
Jan ’24€13.90
€21.40
+54.0%
15.5%€28.59€15.73€18.4016
Dec ’23€16.10
€20.82
+29.3%
15.1%€27.49€15.12€17.1016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 13:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MINEBEA MITSUMI Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Tsutomu KijimaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research