Assicurazioni Generali S.p.A.

SWX:ASG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 34.6b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Assicurazioni Generali Waardering

Is ASG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASG ( CHF21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF38.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASG?

Belangrijke metriek: Omdat ASG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASG. Deze wordt berekend door ASG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASG's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
Inkomsten€3.50b
Marktkapitalisatie€36.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
ZURN Zurich Insurance Group
17.6x9.9%CHF 76.7b
BALN Baloise Holding
29x16.3%CHF 7.4b
HELN Helvetia Holding
28.2x14.5%CHF 7.7b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.8xn/aCHF 1.4b
ASG Assicurazioni Generali
10.3x7.0%CHF 36.1b

Price-To-Earnings versus peers: ASG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASG 10.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het Swiss Insurance -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Dec ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Nov ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Oct ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Sep ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Aug ’25CHF 21.00
CHF 23.34
+11.1%
8.5%CHF 27.53CHF 19.57n/a18
Jul ’25CHF 21.00
CHF 23.25
+10.7%
8.8%CHF 27.55CHF 19.58n/a18
Jun ’25CHF 21.00
CHF 23.33
+11.1%
8.2%CHF 26.64CHF 20.13n/a18
May ’25CHF 21.00
CHF 22.54
+7.3%
7.7%CHF 25.55CHF 20.05n/a18
Apr ’25CHF 21.00
CHF 22.33
+6.4%
8.7%CHF 25.47CHF 18.22n/a18
Mar ’25CHF 20.51
CHF 20.46
-0.2%
7.7%CHF 23.11CHF 17.55n/a19
Feb ’25CHF 20.51
CHF 19.71
-3.9%
8.0%CHF 22.75CHF 16.78n/a19
Jan ’25CHF 20.51
CHF 19.63
-4.3%
8.0%CHF 22.99CHF 16.58n/a19
Dec ’24CHF 20.51
CHF 19.64
-4.3%
7.8%CHF 23.07CHF 16.64n/a19
Nov ’24CHF 20.50
CHF 20.19
-1.5%
8.9%CHF 23.61CHF 17.03n/a19
Oct ’24CHF 20.36
CHF 20.19
-0.8%
8.9%CHF 23.61CHF 17.03n/a19
Sep ’24CHF 20.36
CHF 19.26
-5.4%
8.4%CHF 23.30CHF 16.81n/a19
Aug ’24CHF 20.35
CHF 19.13
-6.0%
7.4%CHF 22.59CHF 16.92CHF 21.0019
Jul ’24CHF 20.35
CHF 19.21
-5.6%
8.2%CHF 23.00CHF 16.64CHF 21.0020
Jun ’24CHF 20.33
CHF 19.37
-4.7%
8.6%CHF 23.39CHF 15.42CHF 21.0021
May ’24CHF 20.33
CHF 19.37
-4.7%
8.6%CHF 23.39CHF 15.42CHF 21.0021
Apr ’24CHF 20.33
CHF 19.27
-5.2%
8.4%CHF 23.23CHF 15.32CHF 21.0021
Mar ’24CHF 20.30
CHF 18.53
-8.7%
8.5%CHF 22.30CHF 15.29CHF 20.5121
Feb ’24CHF 20.30
CHF 18.51
-8.8%
9.6%CHF 22.56CHF 15.47CHF 20.5121
Jan ’24CHF 20.25
CHF 18.21
-10.1%
9.7%CHF 22.32CHF 14.52CHF 20.5121
Dec ’23CHF 20.25
CHF 17.98
-11.2%
9.1%CHF 22.29CHF 14.50CHF 20.5121

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/08/19 12:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/08/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Assicurazioni Generali S.p.A. wordt gevolgd door 51 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Bassem NeiferAlphaValue