Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

BOVESPA:AXIA5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$139.6b

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás Waardering

Is AXIA5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXIA5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

R$89.34
Fair Value
11.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AXIA5 ( R$78.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$89.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXIA5 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXIA5?

Belangrijke metriek: Omdat AXIA5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AXIA5. Deze wordt berekend door AXIA5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXIA5's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopR$42.64b
MarktkapitalisatieR$139.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXIA5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AXIA5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
CPFE3 CPFL Energia
1.2x0.48%R$52.4b
NEOE3 Neoenergia
0.7x-2.25%R$36.8b
EQTL3 Equatorial
1x-3.42%R$49.5b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
0.8x-4.32%R$37.3b
AXIA5 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
3.4x2.42%R$139.6b

Price-To-Sales versus peers: AXIA5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXIA5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LIGT3 Light
0.1x1.53%US$421.25m
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica
0.1xn/aUS$115.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AXIA5 3.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies6PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AXIA5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXIA5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXIA5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AXIA5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

R$79.1
Fair Value
0.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/13 05:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/09/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás wordt gevolgd door 17 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MattarBarclays
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research