MSL Solutions Limited

ASX:MSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$119.4m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

MSL Solutions Waardering

Is MSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSL ( A$0.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSL?

Belangrijke metriek: Omdat MSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSL. Deze wordt berekend door MSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSL's PE Ratio?
PE-verhouding146.3x
InkomstenAU$816.00k
MarktkapitalisatieAU$119.36m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.7x
EOL Energy One
92.5x42.00%AU$408.2m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.49%AU$225.7m
COS COSOL
12.1x19.34%AU$108.3m
PPS Praemium
34.6x23.93%AU$365.8m
MSL MSL Solutions
146.3x23.86%AU$119.4m

Price-To-Earnings versus peers: MSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3.7x-26.28%US$49.63m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MSL 146.3xGemiddelde industrie 55.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.3 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 73.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio146.3x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 146.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/02/23 13:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/02/08 00:00
Inkomsten2022/06/30
Jaarlijkse inkomsten2022/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MSL Solutions Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas CaleyEL&C Baillieu
Mark BryanWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.