25%의 급등과 업계 헤드라인을 장식한 지금이 에버지에 투자할 적기일까요?

• 에버지가 저렴한 가격인지 비싼 가격인지 궁금하신가요? 지금 에버지의 주가를 견인하고 있는 요인을 살펴보세요.
• 에버지 주가는 올해 들어 지금까지 25.1%의 높은 수익률을 기록했으며, 지난 12개월 동안 23.3% 상승했습니다. 이는 투자자의 심리와 위험 선호도가 변화하고 있다는 신호일 수 있습니다.
• 최근 헤드라인은 정치적, 경제적 우선순위가 변화함에 따라 유틸리티에 대한 시장의 관심이 증가하고 있음을 강조했습니다. 에버지는 인프라 투자 증가와 업계 통합에 대한 보도로 주목을 받았습니다. 이러한 발전은 특히 투자자들이 불확실한 시장에서 안정적인 기회를 찾고 있는 상황에서 주식의 최근 움직임에 중요한 맥락을 제공하는 데 도움이 됩니다.
• 에버지의 밸류에이션 점수는 6점 만점에 0점으로, 현재 표준 저평가 점검을 통과하지 못했습니다. 아래는 전통적인 모델과 이 주식의 가치에 대해 설명하는 내용입니다. 가치에 대한 다른 관점을 보려면 이 글의 마지막까지 계속 읽어보세요.(0/6)

에버지는 밸류에이션 점검에서 0/6점을 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 에버지 배당 할인 모델(DDM) 분석

배당 할인 모델(DDM)은 배당금이 영원히 지속 가능한 비율로 증가한다고 가정하고 예상 배당금을 기준으로 주식의 공정 가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 특히 유틸리티와 같이 배당 정책이 일관된 기업에 적합합니다.

에버지의 경우, 이 모델은 최근 주당 연간 배당금 2.93달러를 사용합니다. 배당성향은 71.7%, 자기자본 수익률은 8.38%이므로 장기 내재 배당 성장률은 약 2.4%입니다. 이러한 수치는 Evergy가 수익의 대부분을 배당금으로 분배하고 있지만, 향후 배당금 증가율은 완만하게 증가할 것으로 예상됩니다. 이 방법론은 (1 - 71.71%) x 8.38%라는 계산식에 기반하여 회사의 지속 가능한 성장률을 추정하는 데 도움이 됩니다.

이러한 가정을 적용하여 DDM은 에버지의 내재가치를 주당 $63.89로 계산합니다. 현재 시장 가격이 이 내재가치보다 약 20.7% 높은 수준이므로, 향후 배당 흐름이 정당화할 수 있는 수준에 비해 에버지의 주가가 고평가되어 있을 수 있다는 의미입니다.

결과: 과대평가

배당 할인 모델(DDM) 분석에 따르면 Evergy는 20.7% 고평가된 것으로 나타났습니다. 926개의 저평가된 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

Evergy의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 에버지 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 수익성 있는 기업을 평가할 때 널리 사용되는 가치 평가 지표입니다. 이는 회사의 주가와 주당 순이익을 연관시킵니다. 주가수익비율은 투자자가 현재 회사 수익 1달러에 대해 얼마를 지불할 의사가 있는지를 보여주기 때문에 이러한 맥락에서 특히 적합합니다. 따라서 유사한 비즈니스의 밸류에이션을 비교하는 데 실용적인 도구가 될 수 있습니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율은 성장 기대치와 위험 선호도에 따라 시간이 지남에 따라 달라질 수 있습니다. 기대 성장률이 높거나 안정성이 높은 기업은 더 높은 주가수익비율을, 위험이 높거나 성장률이 낮은 기업은 더 낮은 배수를 보이는 경우가 많습니다. 에버지의 경우 현재 주가수익비율은 20.9배입니다. 이는 업계 평균인 20.9배와 일치하며 피어 평균인 18.2배보다 약간 높습니다.

심플리 월스트리트의 독자적인 공정 주가수익비율은 보다 정교한 벤치마크입니다. 이는 수익 성장뿐만 아니라 산업 역학, 이익 마진, 시가총액, 기업별 리스크와 같은 요소를 반영하여 계산됩니다. 공정 비율은 업계 또는 동종 기업과의 직접적인 비교와 달리 Evergy의 고유한 속성 조합을 조정하는 것을 목표로 합니다. Evergy의 공정 비율은 20.7배로, 실제 PE 비율에 매우 근접합니다.

Evergy의 PE와 공정 비율의 차이가 0.10 미만이므로 이 접근 방식에 따르면 주식의 가치가 적절하게 평가된 것으로 보입니다.

결과: 약 적정

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1433개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 에버지 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 투자자로서 에버지의 미래 매출, 수익, 이익률에 대한 기대치를 포함하여 에버지가 나아갈 방향에 대한 관점입니다. 내러티브는 회사의 기회와 위험에 대한 귀하의 관점을 재무 예측과 결합한 다음 해당 스토리를 주식의 공정 가치와 직접 연결합니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 내러티브를 사용하여 정량적 예측을 훨씬 덜 어렵고 훨씬 더 쉽게 접근하고 있습니다.

내러티브를 생성하거나 팔로우하면 공정 가치를 현재 가격과 직접 비교하여 에버지에 대한 기대치가 매수 또는 매도인지 쉽게 확인할 수 있습니다. 내러티브는 뉴스 속보나 새로운 수익 등 새로운 정보가 들어오면 자동으로 업데이트되므로 급변하는 시장에서 항상 최신의 관점을 유지할 수 있습니다.

예를 들어, 한 투자자의 내러티브는 높은 매출 성장과 주당 84.32달러의 공정가치를 예상하는 반면, 보다 신중한 전망에서는 에버지의 공정가치를 71.10달러로 낮게 평가할 수 있습니다. 두 가지 모두 사용자가 검토, 토론 및 조정할 수 있는 투명하고 개인화된 예측과 가정을 기반으로 합니다.

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