트림블의 주가는 주간 7.3% 급등과 디지털 확장 뉴스 이후 적정 수준인가요?

• 트림블이 지금 투자할 만한 가치가 있는지 궁금하신가요? 이 회사의 주식과 잠재력에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
• 지난 주에 7.3%의 강력한 상승과 연초 대비 16.6%의 상승을 기록한 트림블의 주가가 새롭게 주목받고 있습니다. 이는 작년 한 해 동안 12.2%의 상승과 함께 이루어졌습니다.
• 최근 트림블의 디지털 건설 기술 및 전략적 파트너십 확장에 대한 헤드라인이 긍정적인 모멘텀에 기여하면서 투자자들의 성장에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 시장은 트림블의 첨단 자동화 및 커넥티드 워크플로 진출에 반응하고 있는 것으로 보이며, 이는 트림블의 업계 입지에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 최근 밸류에이션 조사에서 트림블은 6점 만점에 3점을 받아 저평가된 것으로 평가되어 중간 정도에 머물렀습니다. 다음은 트림블의 실제 가치를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있는 다양한 가치 평가 방법을 비교한 것입니다.

지난 한 해 동안 12.2%의 수익률을 기록한 트림블이 왜 경쟁사보다 뒤처지는지 알아보세요.

접근 방식 1: 트림블 할인 현금 흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 예상 미래 현금 흐름을 예측한 다음 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 공정 가치를 추정합니다. 이를 통해 투자자는 향후 몇 년 동안 창출할 것으로 예상되는 수익을 기반으로 기업의 가치를 판단할 수 있습니다.

트림블의 경우, DCF 분석은 회사의 최근 12개월 잉여 현금 흐름(FCF)인 3억 7,756만 달러로 시작됩니다. 분석가의 예측은 2027년까지 확장되어 FCF가 10억 1,000만 달러로 증가할 것으로 예상합니다. 그 이후에도 향후 10년간의 현금흐름을 추정한 결과, 지속적인 확장을 예상하여 2035년 FCF는 약 18억 4,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 모든 값은 미국 달러로 표시됩니다.

이러한 예상치를 바탕으로 트림블의 내재가치는 주당 102.69달러로 계산되며, 이는 현재 주가보다 약 20.9% 높은 수준입니다. 이는 DCF 분석에 따르면 현재 트림블 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 저평가됨

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 트림블은 20.9% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이를 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 927개의 주식을 더 찾아보세요.

트림블의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 회사 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 트림블 가격과 수익 비교

주가수익비율(PE)은 기업의 주가와 주당 순이익을 직접 비교하기 때문에 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 데 널리 사용됩니다. 따라서 주가수익비율은 특히 트림블과 같이 지속적으로 수익을 창출하는 기업의 경우 현재 수익 1달러당 시장이 얼마를 지불할 의향이 있는지를 평가하는 확실한 기준이 됩니다.

성장 기대치와 위험 수준은 '정상' 또는 '적정' 주가수익비율을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 성장 전망이 높거나 위험이 낮을수록 일반적으로 더 높은 배수를 정당화하는 반면, 불확실한 미래는 일반적으로 더 낮은 밸류에이션을 보장합니다. 투자자들은 종종 업계 평균과 동종 업체를 참고 자료로 삼습니다.

트림블의 현재 주가수익비율은 54.07배로, 피어 평균인 36.59배와 전자 산업 평균인 24.65배보다 현저히 높습니다. 언뜻 보기에 이는 광범위한 벤치마크에 비해 주식이 고평가되어 있음을 시사합니다. 그러나 Simply Wall St의 독자적인 "공정 주가수익비율"은 트림블의 수익 성장, 이익 마진, 업계 상황, 시가총액, 위험 프로필 등 회사 고유의 세부 사항을 고려하여 33.65배로 계산됩니다.

공정 비율은 일반적인 벤치마크에만 의존하는 것이 아니라 트림블의 가치 평가에 대한 보다 맞춤화된 평가를 제공합니다. 성장 전망 및 운영 효율성과 같은 요소를 통합하기 때문에 단순히 트림블을 동종 기업이나 업계 평균과 비교하는 것보다 더 선명한 렌즈를 제공합니다.

실제 주가수익비율(54.07배)과 공정 주가수익비율(33.65배)을 비교하면 현재 트림블의 주식이 펀더멘털과 위험 요소에서 제시하는 것보다 훨씬 높은 가치를 받고 있다는 것을 알 수 있습니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1433개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 트림블 내러티브 선택

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 회사의 스토리와 트림블의 제품, 경영 및 업계 동향에 대한 자신의 견해를 실제 재무 예측 및 그에 따른 공정 가치와 연결하는 독특한 방법입니다. 내러티브를 사용하면 숫자만 계산하는 것이 아니라 매출 성장, 미래 이익률, 수익 등의 가정을 주식의 진정한 가치에 직접 연결하여 숫자 뒤에 숨은 자신의 관점을 표현할 수 있습니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브는 누구나 사용할 수 있으며 수백만 명의 투자자가 사용하고 있습니다. 내러티브는 투자 프로세스를 쉽고 간편하게 만들어주며, 계산된 공정 가치를 트림블의 현재 주가와 비교할 수 있는 도구를 제공합니다. 내러티브는 뉴스나 수익이 발표되면 동적으로 업데이트되므로 새로운 정보에 따라 전망이 진화할 수 있습니다.

예를 들어, 내러티브를 사용하는 일부 투자자는 트림블이 빠른 클라우드 채택과 마진 확대를 달성할 수 있다고 판단하여 주당 100달러에 가까운 강세 공정가치를 부여할 수 있습니다. 다른 투자자는 경쟁으로 인한 위험이나 반복적인 매출 성장 둔화를 강조하여 84달러에 가까운 신중한 가치를 평가할 수도 있습니다. 내러티브를 사용하면 트림블의 미래에 대한 자신의 관점을 반영하여 스토리 중심의 보다 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

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